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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 784.00 | 5 094.00 | 42 690.00 | 47 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 058.00 | 58 582.00 | 57 476.00 | 116 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 146.00 | 63 676.00 | 108 470.00 | 172 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 839.00 | | 48 839.00 | 48 839.00 |
BT Marchandises | 36 674.00 | | 36 674.00 | 36 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 308.00 | | 37 308.00 | 37 308.00 |
BZ Autres créances | 113 519.00 | | 113 519.00 | 113 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
CF Disponibilités | 69 571.00 | | 69 571.00 | 69 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 908.00 | | 305 908.00 | 305 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 054.00 | 63 676.00 | 414 378.00 | 478 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
DL TOTAL (I) | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 677.00 | | | 154 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 989.00 | | | 52 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 778.00 | | | 113 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 416.00 | | | 63 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 435.00 | | | 385 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 378.00 | | | 414 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 558.00 | | | 213 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 656.00 | | 30 658.00 | 30 656.00 |
FG Production vendue services | 385 412.00 | | 385 412.00 | 385 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 070.00 | | 416 070.00 | 416 070.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 347.00 | | | -1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 070.00 | | | 416 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 641.00 | | | 404 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 172 162.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 172 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16.00 | 163 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 304.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 094.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 778.00 | 113 778.00 | | 113 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
UX Autres créances clients | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 677.00 | | 154 677.00 | 154 677.00 |
VI Groupe et associés | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VP Divers | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 579.00 | 91 579.00 | | 91 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 131.00 | 150 827.00 | 8 304.00 | 159 131.00 |
VW T.V.A. | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 435.00 | 213 558.00 | 171 877.00 | 385 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
ST Autres comptes | 101 174.00 | | | 101 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
YT Sous‐traitance | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 571.00 | | | 152 571.00 |