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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 784.00 | | 47 784.00 | 47 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 808.00 | 95 324.00 | 24 484.00 | 119 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 896.00 | 95 324.00 | 80 572.00 | 175 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 770.00 | | 60 770.00 | 60 770.00 |
BT Marchandises | 114 674.00 | | 114 674.00 | 114 674.00 |
BZ Autres créances | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
CF Disponibilités | 73 181.00 | | 73 181.00 | 73 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 690.00 | | 277 690.00 | 277 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 586.00 | 95 324.00 | 358 262.00 | 453 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 920.00 | | | 85 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938.00 | | | 938.00 |
DL TOTAL (I) | 94 358.00 | | | 94 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 412.00 | | | 189 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 653.00 | | | 64 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 905.00 | | | 263 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 262.00 | | | 358 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 493.00 | | | 74 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 299.00 | | 378 299.00 | 378 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 299.00 | | 378 299.00 | 378 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 189.00 | |
GE Autres charges | | | 3 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 398.00 | | | 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 171.00 | | | 393 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 233.00 | | | 392 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938.00 | | | 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 858.00 | | | 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 896.00 | | | 175 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 592.00 | | | 167 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 324.00 | | | 95 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 324.00 | | | 95 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 653.00 | 64 653.00 | | 64 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VC Groupe et associés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 412.00 | | 189 412.00 | 189 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VP Divers | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 362.00 | 29 058.00 | 8 304.00 | 37 362.00 |
VW T.V.A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 905.00 | 74 493.00 | 189 412.00 | 263 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
ST Autres comptes | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 109.00 | | | 57 109.00 |
YT Sous‐traitance | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 416.00 | | | 167 416.00 |