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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 784.00 | | 47 784.00 | 47 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 808.00 | 95 324.00 | 24 484.00 | 119 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 896.00 | 95 324.00 | 80 572.00 | 175 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 778.00 | | 60 778.00 | 60 778.00 |
BT Marchandises | 64 674.00 | | 64 674.00 | 64 674.00 |
BZ Autres créances | 64 193.00 | | 64 193.00 | 64 193.00 |
CF Disponibilités | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 418.00 | | 223 418.00 | 223 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 314.00 | 95 324.00 | 303 990.00 | 399 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 029.00 | | | 47 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
DL TOTAL (I) | 101 838.00 | | | 101 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 963.00 | | | 96 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 152.00 | | | 202 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 990.00 | | | 303 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 190.00 | | | 105 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
FG Production vendue services | 462 256.00 | | 462 256.00 | 462 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 256.00 | | 462 256.00 | 462 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | | | -454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 256.00 | | | 462 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 948.00 | | | 414 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 896.00 | | | 175 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 592.00 | | | 167 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 324.00 | | | 95 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 324.00 | | | 95 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VB T. V. A. | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 963.00 | | 96 963.00 | 96 963.00 |
VI Groupe et associés | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VP Divers | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 273.00 | 43 273.00 | | 43 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 497.00 | 64 193.00 | 8 304.00 | 72 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 152.00 | 105 190.00 | 96 963.00 | 202 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
ST Autres comptes | 60 656.00 | | | 60 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
YT Sous‐traitance | 56 952.00 | | | 56 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 411.00 | | | 151 411.00 |