| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 167 592.00 | -8 558.00 | 176 150.00 | 167 592.00 |
040 Immobilisations financières | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 896.00 | -8 558.00 | 184 454.00 | 175 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 778.00 | | 60 778.00 | 60 778.00 |
060 Stock marchandises | 36 674.00 | | 36 674.00 | 36 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 308.00 | | 37 308.00 | 37 308.00 |
072 Créances – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
084 Disponibilités | 62 211.00 | | 62 211.00 | 62 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 967.00 | | 198 967.00 | 198 967.00 |
110 Total général Actif | 374 863.00 | -8 558.00 | 383 421.00 | 374 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 433.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | -86.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 558 363.00 | | | 558 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 363.00 | | | 578 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 317 712.00 | | | 317 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 939.00 | | | -11 939.00 |
242 Autres charges externes. | 73 086.00 | | | 73 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | | | 422.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 321.00 | | | 117 321.00 |
252 Charges sociales | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
262 Autres charges | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 555.00 | | | 546 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 658.00 | | | 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 146.00 | | | 172 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 86.00 | | | 86.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 86.00 | | | 86.00 |