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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 352.00 | 5 613.00 | 739.00 | 6 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 019.00 | 17 625.00 | 6 394.00 | 24 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 554.00 | 15 681.00 | 26 872.00 | 42 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 337.00 | 38 919.00 | 48 418.00 | 87 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BT Marchandises | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 207.00 | 2 051.00 | 319 156.00 | 321 207.00 |
BZ Autres créances | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
CF Disponibilités | 96 828.00 | | 96 828.00 | 96 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 001.00 | 2 051.00 | 450 950.00 | 453 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 338.00 | 40 970.00 | 499 368.00 | 540 338.00 |
CU Autres participations | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 133 984.00 | 133 984.00 | | 133 984.00 |
DH Report à nouveau | 29 146.00 | 26 286.00 | | 29 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 573.00 | 2 860.00 | | 54 573.00 |
DL TOTAL (I) | 218 804.00 | 164 231.00 | | 218 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 743.00 | 19 252.00 | | 15 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 100.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 305.00 | 173 344.00 | | 192 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 676.00 | 61 003.00 | | 71 676.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 132.00 | | 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 565.00 | 254 089.00 | | 280 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 368.00 | 418 320.00 | | 499 368.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309 868.00 | | 1 309 868.00 | 1 309 868.00 |
FG Production vendue services | 158 672.00 | | 158 672.00 | 158 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 540.00 | | 1 468 540.00 | 1 468 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 586.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 208.00 | 1 539 475.00 | | 1 469 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 634.00 | 1 536 615.00 | | 1 414 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 573.00 | 2 860.00 | | 54 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 628.00 | 6 729.00 | | 5 628.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 989.00 | 11 930.00 | | 26 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 262.00 | 351.00 | | 5 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 727.00 | 11 579.00 | | 21 727.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 305.00 | 192 305.00 | | 192 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 675.00 | 71 675.00 | | 71 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 743.00 | 3 555.00 | 12 188.00 | 15 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 035.00 | 346 035.00 | | 346 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 410.00 | 346 035.00 | 4 375.00 | 350 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 565.00 | 268 377.00 | 12 188.00 | 280 565.00 |