| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 352.00 | 6 081.00 | 271.00 | 6 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 019.00 | 23 697.00 | 322.00 | 24 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 399.00 | 27 215.00 | 17 184.00 | 44 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 182.00 | 56 993.00 | 32 190.00 | 89 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BT Marchandises | 3 424.00 | | 3 426.00 | 3 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 750.00 | 1 316.00 | 247 434.00 | 248 750.00 |
BZ Autres créances | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CF Disponibilités | 227 625.00 | | 227 625.00 | 227 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 959.00 | 1 316.00 | 496 643.00 | 497 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 142.00 | 58 309.00 | 528 833.00 | 587 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
CU Autres participations | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 229 122.00 | 188 558.00 | | 229 122.00 |
DH Report à nouveau | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 426.00 | 40 564.00 | | 71 426.00 |
DL TOTAL (I) | 330 794.00 | 259 368.00 | | 330 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 555.00 | 14 131.00 | | 10 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586.00 | 184.00 | | 1 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 987.00 | 166 716.00 | | 125 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 299.00 | 44 835.00 | | 56 299.00 |
EA Autres dettes | 3 611.00 | 2 790.00 | | 3 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 038.00 | 228 656.00 | | 198 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 833.00 | 488 024.00 | | 528 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 106.00 | 218 101.00 | | 191 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206 559.00 | | 1 206 559.00 | 1 206 559.00 |
FG Production vendue services | 171 504.00 | | 171 504.00 | 171 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 063.00 | | 1 378 063.00 | 1 378 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 159.00 | |
GE Autres charges | | | 3 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 824.00 | 8 892.00 | | 19 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 643.00 | 1 269 353.00 | | 1 389 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 217.00 | 1 228 789.00 | | 1 318 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 426.00 | 40 564.00 | | 71 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 337.00 | | 1 845.00 | 87 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 573.00 | | 1 845.00 | 66 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 017.00 | 8 976.00 | | 48 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | 221.00 | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 157.00 | 8 755.00 | | 42 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 591.00 | 183.00 | 1 458.00 | 2 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 591.00 | 183.00 | 1 458.00 | 2 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 591.00 | 183.00 | 1 458.00 | 2 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | 1 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 987.00 | 125 987.00 | | 125 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 247 101.00 | 247 101.00 | | 247 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VC Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 555.00 | 3 623.00 | 6 932.00 | 10 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 779.00 | 258 404.00 | 4 375.00 | 262 779.00 |
VW T.V.A. | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 038.00 | 191 106.00 | 6 932.00 | 198 038.00 |