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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 352.00 | 6 302.00 | 50.00 | 6 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 661.00 | 32 012.00 | 30 650.00 | 62 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 445.00 | 62 332.00 | 45 113.00 | 107 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 822.00 | 366.00 | 245 456.00 | 245 822.00 |
BZ Autres créances | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
CF Disponibilités | 177 597.00 | | 177 597.00 | 177 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 326.00 | 366.00 | 464 960.00 | 465 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 771.00 | 62 698.00 | 510 073.00 | 572 771.00 |
CU Autres participations | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 329 694.00 | 229 122.00 | | 329 694.00 |
DH Report à nouveau | | 29 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 927.00 | 71 426.00 | | 1 927.00 |
DL TOTAL (I) | 332 721.00 | 330 794.00 | | 332 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 932.00 | 10 555.00 | | 6 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 931.00 | 1 586.00 | | 2 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 967.00 | 125 987.00 | | 116 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 902.00 | 56 299.00 | | 43 902.00 |
EA Autres dettes | 6 620.00 | 3 611.00 | | 6 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 352.00 | 198 038.00 | | 177 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 073.00 | 528 833.00 | | 510 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 089.00 | 191 106.00 | | 174 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 614.00 | | 1 127 614.00 | 1 127 614.00 |
FG Production vendue services | 151 389.00 | | 151 389.00 | 151 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 003.00 | | 1 279 003.00 | 1 279 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 567.00 | 100.00 | | 2 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 100.00 | -100.00 | | 4 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 19 824.00 | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 990.00 | 1 389 643.00 | | 1 291 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 063.00 | 1 318 217.00 | | 1 290 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 927.00 | 71 426.00 | | 1 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 182.00 | | 21 221.00 | 89 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 958.00 | 107 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 958.00 | 86 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 418.00 | | 21 221.00 | 68 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 993.00 | 5 731.00 | 392.00 | 56 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 081.00 | 221.00 | | 6 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 912.00 | 5 510.00 | 392.00 | 50 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 316.00 | 183.00 | 1 133.00 | 1 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 316.00 | 183.00 | 1 133.00 | 1 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 316.00 | 183.00 | 1 133.00 | 1 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | 1 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 967.00 | 116 967.00 | | 116 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 245 420.00 | 245 420.00 | | 245 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VC Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 932.00 | 3 670.00 | 3 262.00 | 6 932.00 |
VI Groupe et associés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 388.00 | 270 013.00 | 4 375.00 | 274 388.00 |
VW T.V.A. | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 352.00 | 174 089.00 | 3 262.00 | 177 352.00 |