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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 352.00 | 5 860.00 | 492.00 | 6 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 019.00 | 20 740.00 | 3 279.00 | 24 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 554.00 | 21 418.00 | 21 136.00 | 42 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 337.00 | 48 017.00 | 39 320.00 | 87 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BT Marchandises | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 584.00 | 2 591.00 | 245 992.00 | 248 584.00 |
BZ Autres créances | 47 039.00 | | 47 039.00 | 47 039.00 |
CF Disponibilités | 142 432.00 | | 142 432.00 | 142 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 295.00 | 2 591.00 | 448 704.00 | 451 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 633.00 | 50 609.00 | 488 024.00 | 538 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
CU Autres participations | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 188 558.00 | 133 984.00 | | 188 558.00 |
DH Report à nouveau | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 564.00 | 54 573.00 | | 40 564.00 |
DL TOTAL (I) | 259 368.00 | 218 804.00 | | 259 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 131.00 | 15 743.00 | | 14 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 716.00 | 192 305.00 | | 166 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 835.00 | 71 676.00 | | 44 835.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | 657.00 | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 656.00 | 280 565.00 | | 228 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 024.00 | 499 368.00 | | 488 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 101.00 | 280 565.00 | | 218 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 614.00 | | 1 109 614.00 | 1 109 614.00 |
FG Production vendue services | 158 733.00 | | 158 733.00 | 158 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 348.00 | | 1 268 348.00 | 1 268 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 892.00 | 11 013.00 | | 8 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 353.00 | 1 469 208.00 | | 1 269 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 789.00 | 1 414 634.00 | | 1 228 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 564.00 | 54 573.00 | | 40 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 337.00 | | | 87 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 573.00 | | | 66 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 919.00 | 9 098.00 | | 38 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 613.00 | 247.00 | | 5 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 306.00 | 8 851.00 | | 33 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 051.00 | 693.00 | 153.00 | 2 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 051.00 | 693.00 | 153.00 | 2 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 051.00 | 693.00 | 153.00 | 2 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 693.00 | 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 716.00 | 166 716.00 | | 166 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 246 496.00 | 246 496.00 | | 246 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VC Groupe et associés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 131.00 | 3 576.00 | 10 555.00 | 14 131.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 528.00 | 300 528.00 | | 300 528.00 |
VW T.V.A. | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 656.00 | 218 101.00 | 10 555.00 | 228 656.00 |