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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AP Constructions | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 828.00 | 39 293.00 | 69 535.00 | 108 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 212.00 | 60 268.00 | 285 945.00 | 346 212.00 |
BT Marchandises | 144 267.00 | | 144 267.00 | 144 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 547.00 | | 54 547.00 | 54 547.00 |
BZ Autres créances | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
CF Disponibilités | 115 205.00 | | 115 205.00 | 115 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 057.00 | | 345 057.00 | 345 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 269.00 | 60 268.00 | 631 001.00 | 691 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 101.00 | 202 853.00 | | 236 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878.00 | 33 248.00 | | 878.00 |
DL TOTAL (I) | 245 779.00 | 244 901.00 | | 245 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 389.00 | 65 072.00 | | 181 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479.00 | 1 046.00 | | 1 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 531.00 | 76 777.00 | | 147 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 810.00 | 74 964.00 | | 53 810.00 |
EA Autres dettes | | 135.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 013.00 | 983.00 | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 222.00 | 218 976.00 | | 385 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 001.00 | 463 876.00 | | 631 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 205.00 | 184 738.00 | | 262 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 688.00 | | 184 853.00 | 193 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 329.00 | 346 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 329.00 | 129 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | 120 000.00 | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 278.00 | | 64 853.00 | 97 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 372.00 | 6 224.00 | 32 329.00 | 86 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 372.00 | 6 224.00 | 32 329.00 | 86 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 531.00 | 147 531.00 | | 147 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UX Autres créances clients | 54 547.00 | 54 547.00 | | 54 547.00 |
VB T. V. A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 312.00 | 58 296.00 | 92 843.00 | 181 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 964.00 | 85 584.00 | 379.00 | 85 964.00 |
VW T.V.A. | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 145.00 | 262 129.00 | 92 843.00 | 385 145.00 |