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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AP Constructions | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 454.00 | 53 963.00 | 63 491.00 | 117 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 838.00 | 74 937.00 | 279 901.00 | 354 838.00 |
BT Marchandises | 132 300.00 | | 132 300.00 | 132 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 523.00 | | 201 523.00 | 201 523.00 |
BZ Autres créances | 31 171.00 | | 31 171.00 | 31 171.00 |
CF Disponibilités | 235 080.00 | | 235 080.00 | 235 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 891.00 | | 603 891.00 | 603 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 728.00 | 74 937.00 | 883 791.00 | 958 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 979.00 | 236 101.00 | | 236 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 812.00 | 878.00 | | 28 812.00 |
DL TOTAL (I) | 274 591.00 | 245 779.00 | | 274 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 533.00 | 181 389.00 | | 305 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653.00 | 1 479.00 | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 675.00 | 147 531.00 | | 110 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 296.00 | 53 810.00 | | 82 296.00 |
EA Autres dettes | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 044.00 | 1 013.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 200.00 | 385 222.00 | | 609 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 791.00 | 631 001.00 | | 883 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 183.00 | 262 205.00 | | 442 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 212.00 | | 8 625.00 | 346 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 803.00 | | 8 625.00 | 129 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 268.00 | 14 670.00 | | 60 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 268.00 | 14 670.00 | | 60 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 675.00 | 110 675.00 | | 110 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UX Autres créances clients | 201 523.00 | 201 523.00 | | 201 523.00 |
VB T. V. A. | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 410.00 | 138 515.00 | 86 200.00 | 245 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 890.00 | 236 511.00 | 379.00 | 236 890.00 |
VW T.V.A. | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 077.00 | 442 183.00 | 86 200.00 | 549 077.00 |