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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AP Constructions | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 354.00 | 62 308.00 | 71 046.00 | 133 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 738.00 | 83 282.00 | 287 455.00 | 370 738.00 |
BT Marchandises | 120 353.00 | | 120 353.00 | 120 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 514.00 | | 94 514.00 | 94 514.00 |
BZ Autres créances | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
CF Disponibilités | 366 335.00 | | 366 335.00 | 366 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 279.00 | | 613 279.00 | 613 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 017.00 | 83 282.00 | 900 734.00 | 984 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 791.00 | 236 979.00 | | 265 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 059.00 | 28 812.00 | | 110 059.00 |
DL TOTAL (I) | 384 650.00 | 274 591.00 | | 384 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 032.00 | 305 533.00 | | 276 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | 1 653.00 | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 062.00 | 110 675.00 | | 55 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 904.00 | 82 296.00 | | 73 904.00 |
EA Autres dettes | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 086.00 | 1 044.00 | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 084.00 | 609 200.00 | | 516 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 734.00 | 883 791.00 | | 900 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 838.00 | | 22 603.00 | 354 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 703.00 | 370 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 703.00 | 154 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 428.00 | | 22 603.00 | 138 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 937.00 | 15 048.00 | 6 703.00 | 74 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 937.00 | 15 048.00 | 6 703.00 | 74 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 062.00 | 55 062.00 | | 55 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UX Autres créances clients | 94 514.00 | 94 514.00 | | 94 514.00 |
VB T. V. A. | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 032.00 | 41 084.00 | 233 348.00 | 276 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 970.00 | 126 590.00 | 379.00 | 126 970.00 |
VW T.V.A. | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 084.00 | 281 136.00 | 233 348.00 | 516 084.00 |