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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AP Constructions | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 011.00 | 79 606.00 | 54 405.00 | 134 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 395.00 | 100 581.00 | 270 815.00 | 371 395.00 |
BT Marchandises | 101 023.00 | | 101 023.00 | 101 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 362.00 | | 53 362.00 | 53 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 804.00 | | 41 804.00 | 41 804.00 |
BZ Autres créances | 61 140.00 | | 61 140.00 | 61 140.00 |
CF Disponibilités | 350 706.00 | | 350 706.00 | 350 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 514.00 | | 613 514.00 | 613 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 909.00 | 100 581.00 | 884 329.00 | 984 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 850.00 | 265 791.00 | | 175 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 615.00 | 110 059.00 | | 107 615.00 |
DL TOTAL (I) | 292 265.00 | 384 650.00 | | 292 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 007.00 | 276 032.00 | | 232 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 536.00 | 55 062.00 | | 49 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 005.00 | 73 904.00 | | 163 005.00 |
EA Autres dettes | 146 808.00 | 108 000.00 | | 146 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 707.00 | 1 086.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 064.00 | 516 084.00 | | 592 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 329.00 | 900 734.00 | | 884 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 738.00 | | 658.00 | 370 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 328.00 | | 658.00 | 154 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 282.00 | 17 298.00 | | 83 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 282.00 | 17 298.00 | | 83 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 318.00 | 61 318.00 | | 61 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 808.00 | 146 808.00 | | 146 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UX Autres créances clients | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
VB T. V. A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VC Groupe et associés | 58 001.00 | 58 001.00 | | 58 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 007.00 | 60 523.00 | 171 433.00 | 232 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 013.00 | | | 44 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 802.00 | 108 423.00 | 379.00 | 108 802.00 |
VW T.V.A. | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 064.00 | 420 579.00 | 171 433.00 | 592 064.00 |