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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 796.00 | 121 863.00 | 33 934.00 | 155 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 794.00 | 483 625.00 | 173 170.00 | 656 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 297.00 | 458 538.00 | 483 759.00 | 942 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 049.00 | 1 064 025.00 | 725 024.00 | 1 789 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 470.00 | | 454 470.00 | 454 470.00 |
BN En cours de production de biens | 247 707.00 | | 247 707.00 | 247 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 557.00 | | 37 557.00 | 37 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 404 600.00 | 297 747.00 | 2 106 853.00 | 2 404 600.00 |
BZ Autres créances | 77 338.00 | | 77 338.00 | 77 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 628 339.00 | | 1 628 339.00 | 1 628 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 498.00 | | 35 498.00 | 35 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 655 508.00 | 297 747.00 | 5 357 762.00 | 5 655 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 444 558.00 | 1 361 772.00 | 6 082 786.00 | 7 444 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 780 736.00 | | | 2 780 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 622.00 | | | 1 118 622.00 |
DL TOTAL (I) | 3 981 858.00 | | | 3 981 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 689.00 | | | 375 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 380.00 | | | 172 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 487.00 | | | 1 063 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 656.00 | | | 426 656.00 |
EA Autres dettes | 62 717.00 | | | 62 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 928.00 | | | 2 100 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 082 786.00 | | | 6 082 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 597.00 | | | 1 848 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 207.00 | | 78 207.00 | 78 207.00 |
FD Production vendue biens | 11 748 035.00 | 50 869.00 | 11 798 904.00 | 11 748 035.00 |
FG Production vendue services | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 841 542.00 | 50 869.00 | 11 892 411.00 | 11 841 542.00 |
FM Production stockée | | | 40 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 309 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 208 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 381 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 770 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 226.00 | |
GE Autres charges | | | 242 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 782 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 527 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 525 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 823.00 | | | 411 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 330 672.00 | | | 12 330 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 212 051.00 | | | 11 212 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 622.00 | | | 1 118 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 419 953.00 | | | 419 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 577.00 | 216 410.00 | 46 962.00 | 894 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 895.00 | 20 968.00 | | 100 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 682.00 | 195 443.00 | 46 962.00 | 793 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 601.00 | | 91 601.00 | 91 601.00 |
6T Sur comptes clients | 471 709.00 | 70 226.00 | 244 189.00 | 471 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 310.00 | 70 226.00 | 335 790.00 | 563 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 310.00 | 70 226.00 | 335 790.00 | 563 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 380.00 | 172 380.00 | | 172 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 487.00 | 1 063 487.00 | | 1 063 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 717.00 | 62 717.00 | | 62 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 689.00 | 123 358.00 | 216 464.00 | 375 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 656.00 | 426 656.00 | | 426 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 216.00 | 2 517 436.00 | 780.00 | 2 518 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 928.00 | 1 848 597.00 | 216 464.00 | 2 100 928.00 |