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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 470.00 | 144 738.00 | 33 732.00 | 178 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 987 846.00 | 659 377.00 | 1 328 469.00 | 1 987 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 960.00 | 548 438.00 | 476 522.00 | 1 024 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 239.00 | 1 352 553.00 | 1 847 686.00 | 3 200 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 556.00 | | 471 556.00 | 471 556.00 |
BN En cours de production de biens | 316 559.00 | | 316 559.00 | 316 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 591.00 | | 56 591.00 | 56 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111 854.00 | 528 694.00 | 2 583 160.00 | 3 111 854.00 |
BZ Autres créances | 259 941.00 | | 259 941.00 | 259 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 715 836.00 | | 1 715 836.00 | 1 715 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 484.00 | | 69 484.00 | 69 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 601 821.00 | 528 694.00 | 6 073 127.00 | 6 601 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 802 060.00 | 1 881 247.00 | 7 920 813.00 | 9 802 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 3 539 358.00 | 2 780 736.00 | | 3 539 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 802.00 | 1 118 622.00 | | 353 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 374.00 | | | 112 374.00 |
DL TOTAL (I) | 4 088 034.00 | 3 981 858.00 | | 4 088 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 035.00 | 375 689.00 | | 1 464 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 380.00 | 172 380.00 | | 4 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 113.00 | 1 063 487.00 | | 1 848 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 463.00 | 426 656.00 | | 396 463.00 |
EA Autres dettes | 117 966.00 | 62 717.00 | | 117 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 832 779.00 | 2 100 928.00 | | 3 832 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 920 813.00 | 6 082 786.00 | | 7 920 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 330.00 | 1 848 597.00 | | 2 663 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 10 995 634.00 | | 10 995 634.00 | 10 995 634.00 |
FG Production vendue services | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 012 008.00 | | 11 012 008.00 | 11 012 008.00 |
FM Production stockée | | | 87 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 119 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 299 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 937 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 121.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 982 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 316.00 | 40 572.00 | | 19 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 240.00 | 20 777.00 | | 9 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 170.00 | | | 342 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 410.00 | 20 777.00 | | 351 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 128.00 | 1 765.00 | | 54 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 881.00 | 13 712.00 | | 4 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 569.00 | 15 477.00 | | 63 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 841.00 | 5 299.00 | | 287 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 062.00 | 411 823.00 | | 68 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 473 365.00 | 12 330 672.00 | | 11 473 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 119 563.00 | 11 212 051.00 | | 11 119 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 802.00 | 1 118 622.00 | | 353 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 344 086.00 | 419 953.00 | | 344 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 049.00 | | 1 567 024.00 | 1 789 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 834.00 | 3 200 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 834.00 | 3 014 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 356.00 | | 22 674.00 | 162 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 770.00 | | 1 544 351.00 | 1 625 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 025.00 | 382 448.00 | 93 921.00 | 1 064 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 863.00 | 22 875.00 | | 121 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 163.00 | 359 573.00 | 93 921.00 | 942 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 297 747.00 | 231 121.00 | 174.00 | 297 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 747.00 | 231 121.00 | 174.00 | 297 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 747.00 | 231 121.00 | 174.00 | 297 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 121.00 | 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 113.00 | 1 848 113.00 | | 1 848 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 771.00 | 130 771.00 | | 130 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 419.00 | 130 419.00 | | 130 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 966.00 | 117 966.00 | | 117 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 441 765.00 | 2 441 765.00 | | 2 441 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 670 089.00 | 670 089.00 | | 670 089.00 |
VB T. V. A. | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 464 035.00 | 296 408.00 | 894 609.00 | 1 464 035.00 |
VI Groupe et associés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 227 447.00 | | | 1 227 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 101.00 | | | 139 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 056.00 | 191 056.00 | | 191 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 248.00 | 91 248.00 | | 91 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 484.00 | 69 484.00 | | 69 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 442 058.00 | 3 442 058.00 | | 3 442 058.00 |
VW T.V.A. | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830 956.00 | 2 663 330.00 | 894 609.00 | 3 830 956.00 |