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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 542.00 | 167 481.00 | 27 061.00 | 194 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327 348.00 | 876 024.00 | 1 451 324.00 | 2 327 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 587.00 | 634 091.00 | 421 495.00 | 1 055 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 083.00 | | 220 083.00 | 220 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 805 583.00 | 1 677 597.00 | 2 127 986.00 | 3 805 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 902 516.00 | | 902 516.00 | 902 516.00 |
BN En cours de production de biens | 242 508.00 | | 242 508.00 | 242 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 780.00 | | 158 780.00 | 158 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 277 898.00 | 94 598.00 | 3 183 300.00 | 3 277 898.00 |
BZ Autres créances | 821 401.00 | | 821 401.00 | 821 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 623 731.00 | | 1 623 731.00 | 1 623 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 824.00 | | 88 824.00 | 88 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 726 333.00 | 94 598.00 | 7 631 735.00 | 7 726 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 531 916.00 | 1 772 194.00 | 9 759 721.00 | 11 531 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 3 293 160.00 | 3 539 358.00 | | 3 293 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 880.00 | 353 802.00 | | 1 311 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 766 611.00 | 112 374.00 | | 766 611.00 |
DK Provisions réglementées | 89 816.00 | | | 89 816.00 |
DL TOTAL (I) | 5 543 967.00 | 4 088 034.00 | | 5 543 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646 792.00 | 1 464 035.00 | | 1 646 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 380.00 | 4 380.00 | | 94 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 554.00 | 1 823.00 | | 24 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 373.00 | 1 848 113.00 | | 1 693 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 308.00 | 396 463.00 | | 681 308.00 |
EA Autres dettes | 75 346.00 | 117 966.00 | | 75 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 215 754.00 | 3 832 779.00 | | 4 215 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 759 721.00 | 7 920 813.00 | | 9 759 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 957 945.00 | 2 663 330.00 | | 2 957 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 553 974.00 | | 16 553 974.00 | 16 553 974.00 |
FG Production vendue services | 62 937.00 | | 62 937.00 | 62 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 616 912.00 | | 16 616 912.00 | 16 616 912.00 |
FM Production stockée | | | 28 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 133 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 166 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 669 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 772 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 434 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 738 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 395 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 062.00 | 19 316.00 | | 54 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | 9 240.00 | | 1 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 524 859.00 | 342 170.00 | | 524 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 087.00 | 351 410.00 | | 526 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | 54 128.00 | | 1 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 970.00 | 4 560.00 | | 146 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 526.00 | 4 881.00 | | 97 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 819.00 | 63 569.00 | | 245 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 268.00 | 287 841.00 | | 280 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 166.00 | 68 062.00 | | 363 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 664 076.00 | 11 473 365.00 | | 17 664 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 352 197.00 | 11 119 563.00 | | 16 352 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 880.00 | 353 802.00 | | 1 311 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 835 503.00 | 344 086.00 | | 835 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 239.00 | | 844 426.00 | 3 200 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 227 082.00 | 3 805 583.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 500.00 | 201 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 191 582.00 | 3 603 018.00 | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 030.00 | | 52 112.00 | 185 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 014 286.00 | | 792 314.00 | 3 014 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 553.00 | 405 156.00 | 80 112.00 | 1 352 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 738.00 | 30 648.00 | 7 904.00 | 144 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 815.00 | 374 508.00 | 72 208.00 | 1 207 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 89 816.00 | | |
6T Sur comptes clients | 528 694.00 | 166.00 | 434 262.00 | 528 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 694.00 | 166.00 | 434 262.00 | 528 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 694.00 | 89 983.00 | 434 262.00 | 528 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166.00 | 434 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 373.00 | 1 693 373.00 | | 1 693 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 969.00 | 147 969.00 | | 147 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 684.00 | 134 684.00 | | 134 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313 166.00 | 313 166.00 | | 313 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 346.00 | 75 346.00 | | 75 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 3 160 466.00 | 3 160 466.00 | | 3 160 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 432.00 | 117 432.00 | | 117 432.00 |
VB T. V. A. | 165 964.00 | 165 964.00 | | 165 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646 792.00 | 413 537.00 | 1 151 452.00 | 1 646 792.00 |
VI Groupe et associés | 94 380.00 | 94 380.00 | | 94 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 151.00 | | | 479 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 394.00 | | | 296 394.00 |
VP Divers | 587 221.00 | 587 221.00 | | 587 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 216.00 | 68 216.00 | | 68 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 824.00 | 88 824.00 | | 88 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188 903.00 | 4 188 903.00 | | 4 188 903.00 |
VW T.V.A. | 62 126.00 | 62 126.00 | | 62 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 200.00 | 2 957 945.00 | 1 151 452.00 | 4 191 200.00 |