| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 066.00 | 247 549.00 | 30 517.00 | 278 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
AN Terrains | 140 050.00 | | 140 050.00 | 140 050.00 |
AP Constructions | 2 078 002.00 | 427 806.00 | 1 650 197.00 | 2 078 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 796 908.00 | 2 549 863.00 | 2 247 044.00 | 4 796 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 660.00 | 775 229.00 | 375 431.00 | 1 150 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 475.00 | | 242 475.00 | 242 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 694 184.00 | 4 000 446.00 | 4 693 738.00 | 8 694 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 557 078.00 | | 1 557 078.00 | 1 557 078.00 |
BN En cours de production de biens | 300 302.00 | | 300 302.00 | 300 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 860.00 | | 288 860.00 | 288 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 156 803.00 | 104 894.00 | 4 051 909.00 | 4 156 803.00 |
BZ Autres créances | 179 941.00 | | 179 941.00 | 179 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 4 693 966.00 | | 4 693 966.00 | 4 693 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 438.00 | | 112 438.00 | 112 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 894 704.00 | 104 894.00 | 11 789 810.00 | 11 894 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 588 888.00 | 4 105 341.00 | 16 483 548.00 | 20 588 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 5 593 857.00 | 3 293 160.00 | | 5 593 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446 568.00 | 1 311 880.00 | | 1 446 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 853 040.00 | 766 611.00 | | 853 040.00 |
DK Provisions réglementées | 151 719.00 | 89 816.00 | | 151 719.00 |
DL TOTAL (I) | 8 127 684.00 | 5 543 967.00 | | 8 127 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 660 950.00 | 1 646 792.00 | | 4 660 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 775.00 | 94 380.00 | | 458 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 222.00 | 24 554.00 | | 70 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 367.00 | 1 693 373.00 | | 2 375 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 361.00 | 681 308.00 | | 722 361.00 |
EA Autres dettes | 68 188.00 | 75 346.00 | | 68 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 355 864.00 | 4 215 754.00 | | 8 355 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 483 548.00 | 9 759 721.00 | | 16 483 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 641 176.00 | 2 957 945.00 | | 5 641 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 049 675.00 | 35 022.00 | 24 084 697.00 | 24 049 675.00 |
FG Production vendue services | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 051 649.00 | 35 022.00 | 24 086 671.00 | 24 051 649.00 |
FM Production stockée | | | 117 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 247 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 042 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 609 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 642 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 341 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 997.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 595 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 651 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 619 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 587.00 | 54 062.00 | | 42 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64.00 | | | 64.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 703.00 | 1 228.00 | | 4 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 303.00 | 524 859.00 | | 269 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 816.00 | | | 89 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 822.00 | 526 087.00 | | 363 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 377.00 | 1 324.00 | | 4 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 146 970.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 838.00 | 97 526.00 | | 151 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 215.00 | 245 819.00 | | 156 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 607.00 | 280 268.00 | | 207 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 558.00 | 363 166.00 | | 380 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 618 154.00 | 17 664 076.00 | | 24 618 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 171 586.00 | 16 352 197.00 | | 23 171 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 446 568.00 | 1 311 880.00 | | 1 446 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 870 454.00 | 835 503.00 | | 870 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 805 583.00 | | 5 426 963.00 | 3 805 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 716.00 | 537 646.00 | 8 694 184.00 | 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716.00 | | 285 166.00 | 716.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537 646.00 | 8 408 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 642.00 | | 84 241.00 | 201 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 603 018.00 | | 5 342 723.00 | 3 603 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 597.00 | 2 323 506.00 | 656.00 | 1 677 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 481.00 | 80 068.00 | | 167 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 116.00 | 2 243 438.00 | 656.00 | 1 510 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 816.00 | 151 719.00 | 89 816.00 | 89 816.00 |
6T Sur comptes clients | 94 598.00 | 11 069.00 | 773.00 | 94 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 598.00 | 11 069.00 | 773.00 | 94 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 414.00 | 162 788.00 | 90 589.00 | 184 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 997.00 | 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 719.00 | 89 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 367.00 | 2 375 367.00 | | 2 375 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 669.00 | 285 669.00 | | 285 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 232.00 | 343 232.00 | | 343 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 188.00 | 68 188.00 | | 68 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 4 028 672.00 | 4 028 672.00 | | 4 028 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 131.00 | 128 131.00 | | 128 131.00 |
VB T. V. A. | 112 131.00 | 112 131.00 | | 112 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 660 950.00 | 2 016 484.00 | 1 925 146.00 | 4 660 950.00 |
VI Groupe et associés | 458 775.00 | 458 775.00 | | 458 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 611 702.00 | | | 1 611 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 524.00 | | | 711 524.00 |
VP Divers | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 438.00 | 112 438.00 | | 112 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 449 962.00 | 4 449 962.00 | | 4 449 962.00 |
VW T.V.A. | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 285 642.00 | 5 641 176.00 | 1 925 146.00 | 8 285 642.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |