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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 360 160.00 | | 360 160.00 | 360 160.00 |
AP Constructions | 9 576.00 | 3 449.00 | 6 128.00 | 9 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 506.00 | 41 665.00 | 19 841.00 | 61 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 695.00 | 178 434.00 | 534 261.00 | 712 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 240.00 | 225 927.00 | 926 312.00 | 1 152 240.00 |
BT Marchandises | 38 969.00 | | 38 969.00 | 38 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 53 038.00 | | 53 038.00 | 53 038.00 |
CF Disponibilités | 140 845.00 | | 140 845.00 | 140 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 786.00 | | 241 786.00 | 241 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 025.00 | 225 927.00 | 1 168 098.00 | 1 394 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 153.00 | 240 706.00 | | 88 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 001.00 | -152 553.00 | | 42 001.00 |
DL TOTAL (I) | 185 155.00 | 143 153.00 | | 185 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 811.00 | 812 601.00 | | 769 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 193.00 | 92 846.00 | | 36 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 640.00 | 239 644.00 | | 93 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 300.00 | 50 064.00 | | 83 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 943.00 | 1 195 154.00 | | 982 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 098.00 | 1 338 307.00 | | 1 168 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 004.00 | 576 993.00 | | 782 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 966.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 768.00 | | 30 386.00 | 1 177 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 914.00 | 1 152 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 914.00 | 783 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 540.00 | | | 362 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 628.00 | | 28 064.00 | 811 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 2 322.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 748.00 | 89 201.00 | 37 021.00 | 173 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346.00 | 2 034.00 | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 402.00 | 87 167.00 | 37 021.00 | 173 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 640.00 | 93 640.00 | | 93 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 378.00 | 54 378.00 | 100 000.00 | 154 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 433.00 | 514 494.00 | 27 438.00 | 615 433.00 |
VI Groupe et associés | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 926.00 | 40 926.00 | | 40 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 894.00 | 57 972.00 | 5 922.00 | 63 894.00 |
VW T.V.A. | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 943.00 | 782 004.00 | 127 438.00 | 982 943.00 |