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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 160.00 | | 360 160.00 | 360 160.00 |
AP Constructions | 11 270.00 | 5 918.00 | 5 352.00 | 11 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 534.00 | 28 109.00 | 6 425.00 | 34 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 939.00 | 222 437.00 | 423 502.00 | 645 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 934.00 | 256 464.00 | 801 470.00 | 1 057 934.00 |
BT Marchandises | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CF Disponibilités | 216 204.00 | | 216 204.00 | 216 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 967.00 | | 282 967.00 | 282 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 900.00 | 256 464.00 | 1 084 437.00 | 1 340 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 964.00 | 130 154.00 | | 68 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 558.00 | 118 810.00 | | 198 558.00 |
DL TOTAL (I) | 322 523.00 | 303 964.00 | | 322 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 749.00 | 624 422.00 | | 506 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 295.00 | 36 776.00 | | 98 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 176.00 | 96 001.00 | | 63 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 694.00 | 63 434.00 | | 93 694.00 |
EA Autres dettes | | 55 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 761 914.00 | 876 222.00 | | 761 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 437.00 | 1 180 186.00 | | 1 084 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 108.00 | 369 763.00 | | 389 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 085.00 | | 8 219.00 | 1 072 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 371.00 | 1 057 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 380.00 | 360 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 991.00 | 691 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 540.00 | | | 362 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 639.00 | | 8 094.00 | 703 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 905.00 | | 126.00 | 5 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 333.00 | 73 414.00 | 12 284.00 | 195 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 953.00 | 73 414.00 | 9 904.00 | 192 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 176.00 | 63 176.00 | | 63 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 459.00 | 133 653.00 | 372 806.00 | 506 459.00 |
VI Groupe et associés | 98 295.00 | 98 295.00 | | 98 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 235.00 | 15 204.00 | 6 031.00 | 21 235.00 |
VW T.V.A. | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 914.00 | 389 108.00 | 372 806.00 | 761 914.00 |