| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 360 160.00 | | 360 160.00 | 360 160.00 |
AP Constructions | 9 576.00 | 4 691.00 | 4 886.00 | 9 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 414.00 | 24 978.00 | 10 435.00 | 35 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 649.00 | 163 285.00 | 495 365.00 | 658 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 085.00 | 195 333.00 | 876 751.00 | 1 072 085.00 |
BT Marchandises | 42 603.00 | | 42 603.00 | 42 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BZ Autres créances | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
CF Disponibilités | 222 815.00 | | 222 815.00 | 222 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 435.00 | | 303 435.00 | 303 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 520.00 | 195 333.00 | 1 180 186.00 | 1 375 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 154.00 | 88 153.00 | | 130 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 810.00 | 42 001.00 | | 118 810.00 |
DL TOTAL (I) | 303 964.00 | 185 155.00 | | 303 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 422.00 | 769 811.00 | | 624 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 776.00 | 36 193.00 | | 36 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 001.00 | 93 640.00 | | 96 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 434.00 | 83 300.00 | | 63 434.00 |
EA Autres dettes | 55 590.00 | | | 55 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 222.00 | 982 943.00 | | 876 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 186.00 | 1 168 098.00 | | 1 180 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 763.00 | 782 004.00 | | 369 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 240.00 | | 36 928.00 | 1 152 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 083.00 | 1 072 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 083.00 | 703 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 540.00 | | | 362 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 777.00 | | 36 945.00 | 783 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 922.00 | | -17.00 | 5 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 927.00 | 77 875.00 | 108 469.00 | 225 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 547.00 | 77 875.00 | 108 469.00 | 223 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 001.00 | 96 001.00 | | 96 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 590.00 | 55 590.00 | | 55 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VB T. V. A. | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 090.00 | 117 631.00 | 492 709.00 | 624 090.00 |
VI Groupe et associés | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 680.00 | 26 775.00 | 5 905.00 | 32 680.00 |
VW T.V.A. | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 222.00 | 369 763.00 | 492 709.00 | 876 222.00 |