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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 838.00 | 51 515.00 | 5 323.00 | 56 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 030.00 | 22 388.00 | 2 642.00 | 25 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 968.00 | 73 903.00 | 182 065.00 | 255 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BZ Autres créances | 577 709.00 | | 577 709.00 | 577 709.00 |
CF Disponibilités | 144 760.00 | | 144 760.00 | 144 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 408.00 | | 736 408.00 | 736 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 376.00 | 73 903.00 | 918 473.00 | 992 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 751.00 | 452 751.00 | | 452 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 110.00 | 30 549.00 | | 39 110.00 |
DH Report à nouveau | 132 850.00 | 15 814.00 | | 132 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 244.00 | 171 227.00 | | 151 244.00 |
DL TOTAL (I) | 775 955.00 | 670 341.00 | | 775 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 863.00 | 184 115.00 | | 113 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 406.00 | 22 129.00 | | 11 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 250.00 | 56 372.00 | | 17 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 518.00 | 262 616.00 | | 142 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 473.00 | 932 957.00 | | 918 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 863.00 | | | 113 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 759.00 | | | 275 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 791.00 | 255 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 986.00 | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 805.00 | 81 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 986.00 | | | 150 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 673.00 | | | 100 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 646.00 | 5 048.00 | 19 791.00 | 88 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 661.00 | 5 048.00 | 18 805.00 | 87 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VC Groupe et associés | 565 862.00 | 565 862.00 | | 565 862.00 |
VI Groupe et associés | 113 863.00 | 113 863.00 | | 113 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 748.00 | 593 748.00 | | 593 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 518.00 | 142 518.00 | | 142 518.00 |