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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 738.00 | 56 887.00 | 8 851.00 | 65 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 630.00 | 26 183.00 | 2 448.00 | 28 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 468.00 | 183 069.00 | 85 399.00 | 268 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 127.00 | | 43 127.00 | 43 127.00 |
BZ Autres créances | 957 982.00 | | 957 982.00 | 957 982.00 |
CF Disponibilités | 112 011.00 | | 112 011.00 | 112 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 299.00 | | 1 136 299.00 | 1 136 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 767.00 | 183 069.00 | 1 221 698.00 | 1 404 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 929.00 | 682 929.00 | | 682 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 630.00 | 46 672.00 | | 59 630.00 |
DH Report à nouveau | 105 257.00 | -4 346.00 | | 105 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 412.00 | 259 146.00 | | 165 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 227.00 | 984 401.00 | | 1 013 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 983.00 | 37 402.00 | | 160 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 783.00 | 97 632.00 | | 23 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 704.00 | 56 753.00 | | 23 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 471.00 | 291 786.00 | | 208 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 698.00 | 1 276 187.00 | | 1 221 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 983.00 | | | 160 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 568.00 | | 900.00 | 267 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 468.00 | | 900.00 | 93 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 589.00 | 5 481.00 | | 77 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 589.00 | 5 481.00 | | 77 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VC Groupe et associés | 911 143.00 | 911 143.00 | | 911 143.00 |
VI Groupe et associés | 160 983.00 | 160 983.00 | | 160 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 483.00 | 1 011 483.00 | | 1 011 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 471.00 | 208 471.00 | | 208 471.00 |