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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 800.00 | | 3 010 800.00 | 3 010 800.00 |
BZ Autres créances | 172 168.00 | | 172 168.00 | 172 168.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 916.00 | | 180 916.00 | 180 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 716.00 | | 3 191 716.00 | 3 191 716.00 |
CU Autres participations | 2 995 800.00 | | 2 995 800.00 | 2 995 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 263.00 | | | 262 263.00 |
DL TOTAL (I) | 272 263.00 | | | 272 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 919 453.00 | | | 2 919 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 919 453.00 | | | 2 919 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 716.00 | | | 3 191 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 307.00 | | | 300 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 001.00 | | | 330 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 737.00 | | | 67 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 263.00 | | | 262 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 010 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 010 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VC Groupe et associés | 177 135.00 | 177 135.00 | | 177 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 919 453.00 | 300 307.00 | 1 217 575.00 | 2 919 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 069 000.00 | | | 3 069 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 547.00 | | | 149 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 168.00 | 177 168.00 | 15 000.00 | 192 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 453.00 | 300 307.00 | 1 217 575.00 | 2 919 453.00 |