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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 800.00 | | 3 010 800.00 | 3 010 800.00 |
BZ Autres créances | 1 327 676.00 | | 1 327 676.00 | 1 327 676.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 878.00 | | 1 334 878.00 | 1 334 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 678.00 | | 4 345 678.00 | 4 345 678.00 |
CU Autres participations | 2 995 800.00 | | 2 995 800.00 | 2 995 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 346.00 | 261 263.00 | | 241 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645 727.00 | -19 917.00 | | 1 645 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 073.00 | 252 346.00 | | 1 898 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 443 465.00 | 2 619 342.00 | | 2 443 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 144 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 2 200.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 605.00 | 2 765 937.00 | | 2 447 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 678.00 | 3 018 283.00 | | 4 345 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 657 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 649 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 645 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 724.00 | 89.00 | | 1 657 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 997.00 | 20 006.00 | | 11 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 645 727.00 | -19 917.00 | | 1 645 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 800.00 | | | 3 010 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 010 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010 800.00 | | | 3 010 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 331 476.00 | 1 331 476.00 | | 1 331 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 443 465.00 | 303 134.00 | 1 228 027.00 | 2 443 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 929.00 | | | 175 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 676.00 | 1 332 676.00 | 15 000.00 | 1 347 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 605.00 | 307 274.00 | 1 228 027.00 | 2 447 605.00 |