| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 490.00 | | 125 490.00 | 125 490.00 |
BZ Autres créances | 825 101.00 | | 825 101.00 | 825 101.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 2 665 568.00 | | 2 665 568.00 | 2 665 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 495 669.00 | | 3 495 669.00 | 3 495 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 159.00 | | 3 621 159.00 | 3 621 159.00 |
CU Autres participations | 110 490.00 | | 110 490.00 | 110 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 073.00 | 241 346.00 | | 187 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 251 646.00 | 1 645 727.00 | | 3 251 646.00 |
DL TOTAL (I) | 3 449 720.00 | 1 898 073.00 | | 3 449 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 443 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 4 140.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 038.00 | | | 169 038.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 439.00 | 2 447 605.00 | | 171 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 159.00 | 4 345 678.00 | | 3 621 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 598 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 585 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 572 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 744 404.00 | | | 4 744 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 744 404.00 | | | 4 744 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 995 200.00 | | | 2 995 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 995 200.00 | | | 2 995 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 749 204.00 | | | 1 749 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 038.00 | | | 70 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 331.00 | 1 657 724.00 | | 6 343 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 685.00 | 11 997.00 | | 3 091 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 251 646.00 | 1 645 727.00 | | 3 251 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 800.00 | | 109 890.00 | 3 010 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 995 200.00 | 125 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 995 200.00 | 125 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010 800.00 | | 109 890.00 | 3 010 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 038.00 | 70 038.00 | | 70 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 830 101.00 | 830 101.00 | | 830 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 443 216.00 | | | 2 443 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 101.00 | 830 101.00 | 15 000.00 | 845 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 439.00 | 171 439.00 | | 171 439.00 |