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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 800.00 | | 3 010 800.00 | 3 010 800.00 |
BZ Autres créances | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 283.00 | | 3 018 283.00 | 3 018 283.00 |
CU Autres participations | 2 995 800.00 | | 2 995 800.00 | 2 995 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 263.00 | | | 261 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 917.00 | | | -19 917.00 |
DL TOTAL (I) | 252 346.00 | | | 252 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 619 342.00 | | | 2 619 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 395.00 | | | 144 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 937.00 | | | 2 765 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 283.00 | | | 3 018 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 724.00 | | | 448 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 917.00 | | | -19 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 800.00 | | | 3 010 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 010 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010 800.00 | | | 3 010 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 619 342.00 | 302 129.00 | 1 224 166.00 | 2 619 342.00 |
VI Groupe et associés | 144 395.00 | 144 395.00 | | 144 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 307.00 | | | 300 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 089.00 | 5 089.00 | 15 000.00 | 20 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 937.00 | 448 724.00 | 1 224 166.00 | 2 765 937.00 |