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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 282.00 | 10 710.00 | 572.00 | 11 282.00 |
AH Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 261.00 | 13 315.00 | 9 946.00 | 23 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 962.00 | 16 208.00 | 2 754.00 | 18 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 816.00 | 40 232.00 | 28 584.00 | 68 816.00 |
BT Marchandises | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 495.00 | | 841 495.00 | 841 495.00 |
BZ Autres créances | 123 581.00 | | 123 581.00 | 123 581.00 |
CF Disponibilités | 44 222.00 | | 44 222.00 | 44 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 841.00 | | 1 017 841.00 | 1 017 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 657.00 | 40 232.00 | 1 046 425.00 | 1 086 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 139 100.00 | 139 100.00 | | 139 100.00 |
DH Report à nouveau | 80 266.00 | 11 161.00 | | 80 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 974.00 | 69 104.00 | | -1 974.00 |
DL TOTAL (I) | 243 792.00 | 245 766.00 | | 243 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 500.00 | 29 000.00 | | 61 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 515.00 | 216 762.00 | | 560 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 618.00 | 115 330.00 | | 180 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 633.00 | 361 092.00 | | 802 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 425.00 | 606 857.00 | | 1 046 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 633.00 | 361 092.00 | | 802 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 016.00 | | 3 800.00 | 65 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 423.00 | | 3 800.00 | 38 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 528.00 | 3 704.00 | | 36 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 157.00 | 553.00 | | 10 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 371.00 | 3 151.00 | | 26 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 515.00 | 560 515.00 | | 560 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
UX Autres créances clients | 841 495.00 | 841 495.00 | | 841 495.00 |
VB T. V. A. | 101 860.00 | 101 860.00 | | 101 860.00 |
VI Groupe et associés | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 650.00 | 965 077.00 | 3 573.00 | 968 650.00 |
VW T.V.A. | 141 985.00 | 141 985.00 | | 141 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 633.00 | 802 633.00 | | 802 633.00 |