| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 282.00 | 11 248.00 | 34.00 | 11 282.00 |
AH Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 732.00 | 16 558.00 | 8 174.00 | 24 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 805.00 | 17 491.00 | 3 314.00 | 20 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 184.00 | 45 296.00 | 26 887.00 | 72 184.00 |
BT Marchandises | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 547.00 | | 688 547.00 | 688 547.00 |
BZ Autres créances | 59 643.00 | | 59 643.00 | 59 643.00 |
CF Disponibilités | 178 527.00 | | 178 527.00 | 178 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 086.00 | | 942 086.00 | 942 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 270.00 | 45 296.00 | 968 973.00 | 1 014 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 139 100.00 | 139 100.00 | | 139 100.00 |
DH Report à nouveau | 78 292.00 | 80 266.00 | | 78 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 876.00 | -1 974.00 | | 64 876.00 |
DL TOTAL (I) | 308 668.00 | 243 792.00 | | 308 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 500.00 | 61 500.00 | | 92 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 743.00 | 560 515.00 | | 397 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 847.00 | 180 618.00 | | 169 847.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 305.00 | 802 633.00 | | 660 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 973.00 | 1 046 425.00 | | 968 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 305.00 | 802 633.00 | | 660 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 816.00 | | 3 367.00 | 68 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 223.00 | | 3 314.00 | 42 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 573.00 | | 54.00 | 3 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 232.00 | 5 064.00 | | 40 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 710.00 | 538.00 | | 10 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 523.00 | 4 526.00 | | 29 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 743.00 | 397 743.00 | | 397 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
UX Autres créances clients | 688 547.00 | 688 547.00 | | 688 547.00 |
VB T. V. A. | 58 973.00 | 58 973.00 | | 58 973.00 |
VI Groupe et associés | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 816.00 | 748 190.00 | 3 627.00 | 751 816.00 |
VW T.V.A. | 120 345.00 | 120 345.00 | | 120 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 305.00 | 660 305.00 | | 660 305.00 |