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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 178.00 | 11 826.00 | 352.00 | 12 178.00 |
AH Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 371.00 | 23 265.00 | 6 105.00 | 29 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 639.00 | 20 831.00 | 3 808.00 | 24 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 662.00 | 55 922.00 | 25 740.00 | 81 662.00 |
BT Marchandises | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 589.00 | | 1 064 589.00 | 1 064 589.00 |
BZ Autres créances | 92 909.00 | | 92 909.00 | 92 909.00 |
CF Disponibilités | 469 497.00 | | 469 497.00 | 469 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 960.00 | | 1 643 960.00 | 1 643 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 622.00 | 55 922.00 | 1 669 700.00 | 1 725 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 341 267.00 | 282 268.00 | | 341 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 557.00 | 58 999.00 | | 255 557.00 |
DL TOTAL (I) | 623 224.00 | 367 667.00 | | 623 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 166.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 003.00 | 792 557.00 | | 489 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 246.00 | 326 702.00 | | 401 246.00 |
EA Autres dettes | | 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 046 476.00 | 1 276 201.00 | | 1 046 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 700.00 | 1 643 868.00 | | 1 669 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 476.00 | 1 276 201.00 | | 1 046 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 166.00 | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 293.00 | | 6 369.00 | 75 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 696.00 | | 6 314.00 | 47 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681.00 | | 55.00 | 3 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 369.00 | 5 553.00 | | 50 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 527.00 | 299.00 | | 11 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 842.00 | 5 254.00 | | 38 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 003.00 | 489 003.00 | | 489 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 906.00 | 93 906.00 | | 93 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 602.00 | 61 602.00 | | 61 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 589.00 | 1 064 589.00 | | 1 064 589.00 |
VB T. V. A. | 73 931.00 | 73 931.00 | | 73 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VP Divers | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 234.00 | 1 157 498.00 | 3 736.00 | 1 161 234.00 |
VW T.V.A. | 242 920.00 | 242 920.00 | | 242 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 476.00 | 1 046 476.00 | | 1 046 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | 3 707.00 | | 1 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 120.00 | 6 044.00 | | 8 120.00 |
ST Autres comptes | 77 970.00 | 79 348.00 | | 77 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 37 560.00 | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 223 656.00 | 313 123.00 | | 223 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 230 198.00 | 145 761.00 | | 230 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 643.00 | 3 215.00 | | 4 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 270.00 | 6 922.00 | | 6 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 807.00 | 254 602.00 | | 470 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 198.00 | 187 146.00 | | 253 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 145.00 | 581 835.00 | | 547 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |