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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 178.00 | 11 527.00 | 650.00 | 12 178.00 |
AH Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 732.00 | 19 847.00 | 4 885.00 | 24 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 964.00 | 18 995.00 | 3 968.00 | 22 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 293.00 | 50 369.00 | 24 924.00 | 75 293.00 |
BT Marchandises | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 069.00 | | 1 413 069.00 | 1 413 069.00 |
BZ Autres créances | 158 627.00 | | 158 627.00 | 158 627.00 |
CF Disponibilités | 31 756.00 | | 31 756.00 | 31 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 945.00 | | 1 618 945.00 | 1 618 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 238.00 | 50 369.00 | 1 643 868.00 | 1 694 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 282 268.00 | 139 100.00 | | 282 268.00 |
DH Report à nouveau | | 78 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 999.00 | 64 876.00 | | 58 999.00 |
DL TOTAL (I) | 367 667.00 | 308 668.00 | | 367 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 000.00 | 92 500.00 | | 156 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 557.00 | 397 743.00 | | 792 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 702.00 | 169 847.00 | | 326 702.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 216.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 201.00 | 660 305.00 | | 1 276 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 868.00 | 968 973.00 | | 1 643 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 201.00 | 660 305.00 | | 1 276 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 184.00 | | 3 109.00 | 72 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 020.00 | | 896.00 | 23 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 537.00 | | 2 159.00 | 45 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 627.00 | | 55.00 | 3 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 296.00 | 5 073.00 | | 45 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 248.00 | 280.00 | | 11 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 049.00 | 4 793.00 | | 34 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 557.00 | 792 557.00 | | 792 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 288.00 | 85 288.00 | | 85 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 069.00 | 1 413 069.00 | | 1 413 069.00 |
VB T. V. A. | 135 761.00 | 135 761.00 | | 135 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VP Divers | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 378.00 | 1 571 696.00 | 3 681.00 | 1 575 378.00 |
VW T.V.A. | 236 578.00 | 236 578.00 | | 236 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 201.00 | 1 276 201.00 | | 1 276 201.00 |