| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 799.00 | 22 547.00 | 3 252.00 | 25 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 447.00 | | 48 447.00 | 48 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 112.00 | 28 413.00 | 51 700.00 | 80 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 389.00 | 14 630.00 | 390 759.00 | 405 389.00 |
BZ Autres créances | 46 341.00 | | 46 341.00 | 46 341.00 |
CF Disponibilités | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 289.00 | 14 630.00 | 472 659.00 | 487 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 402.00 | 43 043.00 | 524 359.00 | 567 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 437.00 | 6 997.00 | | 28 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 516.00 | 61 441.00 | | 28 516.00 |
DL TOTAL (I) | 67 953.00 | 79 437.00 | | 67 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 555.00 | 18 775.00 | | 37 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 626.00 | 153 554.00 | | 141 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 474.00 | 245 792.00 | | 236 474.00 |
EA Autres dettes | 40 750.00 | 15 855.00 | | 40 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 405.00 | 510 659.00 | | 456 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 359.00 | 590 096.00 | | 524 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 405.00 | 510 659.00 | | 456 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 574.00 | 13 740.00 | 746 314.00 | 732 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 574.00 | 13 740.00 | 746 314.00 | 732 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 021.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 600.00 | 6 300.00 | | 12 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | 14 626.00 | | 5 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 425.00 | 913 553.00 | | 747 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 909.00 | 852 112.00 | | 718 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 516.00 | 61 441.00 | | 28 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 984.00 | | 2 129.00 | 77 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 645.00 | | 1 021.00 | 30 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 339.00 | | 1 108.00 | 47 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 526.00 | 2 887.00 | | 25 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 526.00 | 2 887.00 | | 25 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 626.00 | 141 626.00 | | 141 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 447.00 | 48 447.00 | | 48 447.00 |
UX Autres créances clients | 387 833.00 | 387 833.00 | | 387 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VB T. V. A. | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
VI Groupe et associés | 125 655.00 | 125 655.00 | | 125 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 726.00 | 506 726.00 | | 506 726.00 |
VW T.V.A. | 80 846.00 | 80 846.00 | | 80 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 405.00 | 456 405.00 | | 456 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 287.00 | 5 394.00 | | 2 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 840.00 | 12 646.00 | | 14 840.00 |
ST Autres comptes | 87 165.00 | 76 720.00 | | 87 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 920.00 | 130 644.00 | | 129 920.00 |
YT Sous‐traitance | 37 935.00 | 161 610.00 | | 37 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | 747.00 | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 027.00 | 6 141.00 | | 3 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 105.00 | 177 541.00 | | 146 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 969.00 | 67 037.00 | | 45 969.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 861.00 | 381 620.00 | | 269 861.00 |