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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 730.00 | 6 382.00 | 1 348.00 | 7 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 439.00 | 26 330.00 | 2 109.00 | 28 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 734.00 | | 49 734.00 | 49 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 904.00 | 32 713.00 | 53 191.00 | 85 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 437.00 | 17 383.00 | 465 054.00 | 482 437.00 |
BZ Autres créances | 49 056.00 | | 49 056.00 | 49 056.00 |
CF Disponibilités | 39 178.00 | | 39 178.00 | 39 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 424.00 | 17 383.00 | 562 041.00 | 579 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 327.00 | 50 095.00 | 615 232.00 | 665 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 734.00 | | | 49 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 991.00 | 28 953.00 | | 42 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 739.00 | 64 038.00 | | 15 739.00 |
DL TOTAL (I) | 69 730.00 | 103 991.00 | | 69 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 868.00 | 100 000.00 | | 86 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 093.00 | 111 849.00 | | 121 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 361.00 | 333 608.00 | | 313 361.00 |
EA Autres dettes | 24 180.00 | 80 223.00 | | 24 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 502.00 | 625 681.00 | | 545 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 232.00 | 729 672.00 | | 615 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 447.00 | 625 681.00 | | 478 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 814.00 | | 886 814.00 | 886 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 814.00 | | 886 814.00 | 886 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 752.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 350.00 | 46 378.00 | | 4 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 250.00 | 21 450.00 | | 23 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 19 291.00 | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 295.00 | 1 000 158.00 | | 891 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 556.00 | 936 120.00 | | 875 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 739.00 | 64 038.00 | | 15 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 109.00 | | 1 795.00 | 84 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 503.00 | | 666.00 | 35 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 606.00 | | 1 129.00 | 48 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 162.00 | 1 551.00 | | 31 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 162.00 | 1 551.00 | | 31 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 630.00 | 2 752.00 | | 14 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 630.00 | 2 752.00 | | 14 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 630.00 | 2 752.00 | | 14 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 093.00 | 121 093.00 | | 121 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 879.00 | 124 879.00 | | 124 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 734.00 | 49 734.00 | | 49 734.00 |
UX Autres créances clients | 461 577.00 | 461 577.00 | | 461 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VB T. V. A. | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VC Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 868.00 | 19 813.00 | 67 055.00 | 86 868.00 |
VI Groupe et associés | 106 320.00 | 106 320.00 | | 106 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 132.00 | | | 113 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 980.00 | 589 980.00 | | 589 980.00 |
VW T.V.A. | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 502.00 | 478 447.00 | 67 055.00 | 545 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 971.00 | 5 530.00 | | 21 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 036.00 | 21 085.00 | | 17 036.00 |
ST Autres comptes | 77 961.00 | 79 159.00 | | 77 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 346.00 | 150 629.00 | | 132 346.00 |
YT Sous‐traitance | 72 650.00 | 92 665.00 | | 72 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | 1 886.00 | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 322.00 | 7 416.00 | | 23 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 174.00 | 190 870.00 | | 119 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 200.00 | 45 706.00 | | 33 200.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 992.00 | 343 538.00 | | 299 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |