| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 064.00 | 6 056.00 | 1 008.00 | 7 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 439.00 | 25 105.00 | 3 334.00 | 28 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 606.00 | | 48 606.00 | 48 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 109.00 | 31 162.00 | 52 947.00 | 84 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 746.00 | 14 630.00 | 573 116.00 | 587 746.00 |
BZ Autres créances | 38 575.00 | | 38 575.00 | 38 575.00 |
CF Disponibilités | 58 126.00 | | 58 126.00 | 58 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 355.00 | 14 630.00 | 676 725.00 | 691 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 464.00 | 45 792.00 | 729 672.00 | 775 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 953.00 | 28 437.00 | | 28 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 038.00 | 28 516.00 | | 64 038.00 |
DL TOTAL (I) | 103 991.00 | 67 953.00 | | 103 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 849.00 | 141 626.00 | | 111 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 608.00 | 236 474.00 | | 333 608.00 |
EA Autres dettes | 80 223.00 | 40 750.00 | | 80 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 681.00 | 456 405.00 | | 625 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 672.00 | 524 359.00 | | 729 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 681.00 | 456 405.00 | | 625 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 020.00 | 4 262.00 | 953 282.00 | 949 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 020.00 | 4 262.00 | 953 282.00 | 949 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 378.00 | | | 46 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 450.00 | 12 600.00 | | 21 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 291.00 | 5 609.00 | | 19 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 158.00 | 747 425.00 | | 1 000 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 120.00 | 718 909.00 | | 936 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 038.00 | 28 516.00 | | 64 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 112.00 | | 3 996.00 | 80 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 665.00 | | 3 838.00 | 31 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 447.00 | | 158.00 | 48 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 413.00 | 2 749.00 | | 28 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 413.00 | 2 749.00 | | 28 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 849.00 | 111 849.00 | | 111 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 312.00 | 51 312.00 | | 51 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 475.00 | 98 475.00 | | 98 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 223.00 | 80 223.00 | | 80 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 606.00 | 48 606.00 | | 48 606.00 |
UX Autres créances clients | 570 190.00 | 570 190.00 | | 570 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VB T. V. A. | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
VC Groupe et associés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 81 820.00 | 81 820.00 | | 81 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 835.00 | 681 835.00 | | 681 835.00 |
VW T.V.A. | 83 596.00 | 83 596.00 | | 83 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 681.00 | 625 681.00 | | 625 681.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 530.00 | 2 287.00 | | 5 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 085.00 | 14 840.00 | | 21 085.00 |
ST Autres comptes | 79 159.00 | 87 165.00 | | 79 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 629.00 | 129 920.00 | | 150 629.00 |
YT Sous‐traitance | 92 665.00 | 37 935.00 | | 92 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 886.00 | 740.00 | | 1 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 416.00 | 3 027.00 | | 7 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 870.00 | 146 105.00 | | 190 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 706.00 | 45 969.00 | | 45 706.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 538.00 | 269 861.00 | | 343 538.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |