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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 263.00 | 141 299.00 | 288 964.00 | 430 263.00 |
AH Fonds commercial | 1 186 969.00 | | 1 186 969.00 | 1 186 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 365 278.00 | 456 787.00 | 1 908 491.00 | 2 365 278.00 |
AX Avances et acomptes | 295 783.00 | | 295 783.00 | 295 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388 084.00 | | 388 084.00 | 388 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 702 300.00 | 621 282.00 | 4 081 018.00 | 4 702 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 692.00 | | 56 692.00 | 56 692.00 |
BT Marchandises | 3 163 933.00 | | 3 163 933.00 | 3 163 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 521.00 | | 582 521.00 | 582 521.00 |
BZ Autres créances | 756 475.00 | | 756 475.00 | 756 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 600.00 | | 82 600.00 | 82 600.00 |
CF Disponibilités | 2 315 643.00 | | 2 315 643.00 | 2 315 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 361.00 | | 201 361.00 | 201 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 159 226.00 | | 7 159 226.00 | 7 159 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 861 526.00 | 621 282.00 | 11 240 244.00 | 11 861 526.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 586.00 | 19 858.00 | 12 728.00 | 32 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DG Autres réserves | 3 500 769.00 | 960 816.00 | | 3 500 769.00 |
DH Report à nouveau | | 1 242 148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 849 567.00 | 1 365 805.00 | | 1 849 567.00 |
DL TOTAL (I) | 5 648 436.00 | 3 866 869.00 | | 5 648 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 790 740.00 | 569 718.00 | | 2 790 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202.00 | 13.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 760.00 | 1 014 761.00 | | 1 855 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 743.00 | 631 863.00 | | 903 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 217.00 | 313.00 | | 1 217.00 |
EA Autres dettes | 40 148.00 | 17 197.00 | | 40 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 591 808.00 | 2 233 865.00 | | 5 591 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 240 244.00 | 6 100 735.00 | | 11 240 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 402 701.00 | |
FD Production vendue biens | | | 56 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 459 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 505 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 500 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 096 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 731 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 399 602.00 | |
GE Autres charges | | | 5 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 838 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 666 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 655 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 087.00 | 12 224.00 | | 8 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 751.00 | 571.00 | | 6 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 336.00 | 11 653.00 | | 1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 807 277.00 | 621 716.00 | | 807 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 526 590.00 | 8 956 297.00 | | 14 526 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 677 023.00 | 7 590 492.00 | | 12 677 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 849 567.00 | 1 365 805.00 | | 1 849 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 122.00 | | 2 748 912.00 | 2 021 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 733.00 | 4 702 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 006.00 | 1 617 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 726.00 | 2 664 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 194.00 | | 545 045.00 | 1 125 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 345.00 | | 1 986 780.00 | 692 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 997.00 | | 217 087.00 | 170 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 815.00 | 416 061.00 | 10 595.00 | 215 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 341.00 | 6 517.00 | | 13 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 760.00 | 61 539.00 | | 79 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 713.00 | 348 005.00 | 10 595.00 | 122 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 760.00 | 1 855 760.00 | | 1 855 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903 742.00 | 903 742.00 | | 903 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388 084.00 | | 388 084.00 | 388 084.00 |
UX Autres créances clients | 582 521.00 | 582 521.00 | | 582 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 790 740.00 | 585 735.00 | 1 925 005.00 | 2 790 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 476.00 | 756 476.00 | | 756 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 361.00 | 201 361.00 | | 201 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 442.00 | 1 540 358.00 | 388 084.00 | 1 928 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 591 684.00 | 3 386 679.00 | 1 925 005.00 | 5 591 684.00 |