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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 676.00 | 247 991.00 | 161 685.00 | 409 676.00 |
AH Fonds commercial | 3 261 664.00 | | 3 261 664.00 | 3 261 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 432.00 | 28 123.00 | 23 310.00 | 51 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 316 140.00 | 5 204 963.00 | 3 111 177.00 | 8 316 140.00 |
AX Avances et acomptes | 113 673.00 | | 113 673.00 | 113 673.00 |
BF Prêts | 318 750.00 | | 318 750.00 | 318 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646 721.00 | | 646 721.00 | 646 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 592 408.00 | 5 752 709.00 | 7 839 698.00 | 13 592 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 727 158.00 | | 5 727 158.00 | 5 727 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 205.00 | 159 916.00 | 529 289.00 | 689 205.00 |
BZ Autres créances | 170 078.00 | | 170 078.00 | 170 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 324.00 | | 84 324.00 | 84 324.00 |
CF Disponibilités | 6 401 444.00 | | 6 401 444.00 | 6 401 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503 433.00 | | 503 433.00 | 503 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 575 642.00 | 159 916.00 | 13 415 726.00 | 13 575 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 168 049.00 | 5 912 625.00 | 21 255 424.00 | 27 168 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 463 685.00 | 261 895.00 | 201 790.00 | 463 685.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 666.00 | 9 737.00 | 929.00 | 10 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 500.00 | 411 443.00 | | 393 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DG Autres réserves | 7 704 352.00 | 6 306 959.00 | | 7 704 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 159 286.00 | 1 647 393.00 | | 3 159 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 369.00 | 8 548.00 | | 8 369.00 |
DL TOTAL (I) | 11 292 607.00 | 8 401 443.00 | | 11 292 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 860 272.00 | 5 093 634.00 | | 3 860 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119.00 | 30.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 237 605.00 | 3 559 690.00 | | 4 237 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 658.00 | 975 189.00 | | 1 706 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 012.00 | 130 236.00 | | 18 012.00 |
EA Autres dettes | 137 551.00 | 85 431.00 | | 137 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 962 818.00 | 9 846 811.00 | | 9 962 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 255 424.00 | 18 248 254.00 | | 21 255 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 997 724.00 | |
FD Production vendue biens | | | 111 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 108 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 334 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 532 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 159 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 296 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 142 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 196 912.00 | |
GE Autres charges | | | 27 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 275 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 257 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 182 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 241.00 | 1 129.00 | | 136 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 203.00 | 83 739.00 | | 101 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 038.00 | -82 610.00 | | 35 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 058 690.00 | 598 713.00 | | 1 058 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 675 189.00 | 22 638 407.00 | | 28 675 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 515 903.00 | 20 991 014.00 | | 25 515 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 159 286.00 | 1 647 393.00 | | 3 159 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 265 209.00 | | 2 769 554.00 | 11 265 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 091.00 | 1 429 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 356.00 | 13 592 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 825.00 | 3 682 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 440.00 | 8 481 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200 496.00 | | 508 335.00 | 3 200 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 121 586.00 | | 1 713 099.00 | 7 121 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 128.00 | | 548 120.00 | 943 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390 107.00 | 2 185 262.00 | 84 555.00 | 3 390 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 519.00 | 1 219.00 | | 8 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 072.00 | 40 919.00 | | 207 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 174 516.00 | 2 143 124.00 | 84 555.00 | 3 174 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 237 605.00 | 4 237 605.00 | | 4 237 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 551.00 | 137 551.00 | | 137 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 431 685.00 | 181 790.00 | 249 895.00 | 431 685.00 |
UP Prêts | 318 750.00 | 74 951.00 | 243 799.00 | 318 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646 721.00 | | 646 721.00 | 646 721.00 |
UX Autres créances clients | 689 205.00 | 530 470.00 | 158 736.00 | 689 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 846 090.00 | 1 614 763.00 | 2 231 327.00 | 3 846 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 742.00 | | | 1 500 742.00 |
VP Divers | 170 078.00 | 170 078.00 | | 170 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706 658.00 | 1 706 658.00 | | 1 706 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 433.00 | 503 433.00 | | 503 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 759 872.00 | 1 460 720.00 | 1 299 151.00 | 2 759 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 962 699.00 | 7 728 772.00 | 2 233 927.00 | 9 962 699.00 |