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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 676.00 | 207 072.00 | 202 604.00 | 409 676.00 |
AH Fonds commercial | 2 780 154.00 | | 2 780 154.00 | 2 780 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 871.00 | 12 466.00 | 30 405.00 | 42 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 841 666.00 | 3 162 050.00 | 3 679 616.00 | 6 841 666.00 |
AX Avances et acomptes | 237 049.00 | | 237 049.00 | 237 049.00 |
BF Prêts | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613 464.00 | | 613 464.00 | 613 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 265 209.00 | 3 599 270.00 | 7 665 939.00 | 11 265 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BT Marchandises | 5 643 609.00 | | 5 643 609.00 | 5 643 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 809 250.00 | 172 206.00 | 637 044.00 | 809 250.00 |
BZ Autres créances | 207 725.00 | | 207 725.00 | 207 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 260.00 | | 83 260.00 | 83 260.00 |
CF Disponibilités | 3 518 138.00 | | 3 518 138.00 | 3 518 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484 907.00 | | 484 907.00 | 484 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 754 520.00 | 172 206.00 | 10 582 314.00 | 10 754 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 019 730.00 | 3 771 476.00 | 18 248 254.00 | 22 019 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 292 163.00 | 209 163.00 | 83 000.00 | 292 163.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 666.00 | 8 519.00 | 2 147.00 | 10 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 443.00 | 271 000.00 | | 411 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DG Autres réserves | 6 306 959.00 | 4 750 336.00 | | 6 306 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 647 393.00 | 1 756 623.00 | | 1 647 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
DL TOTAL (I) | 8 401 443.00 | 6 805 059.00 | | 8 401 443.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 093 634.00 | 5 309 633.00 | | 5 093 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | 147.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 559 690.00 | 2 588 820.00 | | 3 559 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 189.00 | 1 273 020.00 | | 975 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 236.00 | 1 217.00 | | 130 236.00 |
EA Autres dettes | 85 431.00 | 60 721.00 | | 85 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 846 811.00 | 9 233 556.00 | | 9 846 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 248 254.00 | 16 042 115.00 | | 18 248 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 280 248.00 | |
FD Production vendue biens | | | 278 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 559 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 634 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 854 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 549 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 632 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 072 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 882 680.00 | |
GE Autres charges | | | 51 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 072 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 561 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 328 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129.00 | 297 643.00 | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 739.00 | 257 771.00 | | 83 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 610.00 | 39 872.00 | | -82 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 598 713.00 | 681 186.00 | | 598 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 638 407.00 | 18 638 271.00 | | 22 638 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 991 014.00 | 16 881 647.00 | | 20 991 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 647 393.00 | 1 756 623.00 | | 1 647 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 581 060.00 | | 3 998 281.00 | 7 581 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 943 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 134.00 | 11 265 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 300.00 | 10 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 537.00 | 3 189 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 297.00 | 7 121 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192 167.00 | | 1 039 200.00 | 2 192 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 784 568.00 | | 2 572 313.00 | 4 784 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 359.00 | | 386 768.00 | 569 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 461.00 | 1 755 587.00 | 152 940.00 | 1 787 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 640.00 | 4 694.00 | 22 816.00 | 26 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 614.00 | 45 995.00 | 41 537.00 | 202 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 207.00 | 1 704 898.00 | 88 587.00 | 1 558 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 559 690.00 | 3 559 690.00 | | 3 559 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975 189.00 | 975 189.00 | | 975 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 236.00 | 130 236.00 | | 130 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 431.00 | 85 431.00 | | 85 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 163.00 | | 280 163.00 | 280 163.00 |
UP Prêts | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613 464.00 | | 613 464.00 | 613 464.00 |
UX Autres créances clients | 809 250.00 | 809 250.00 | | 809 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 087 449.00 | 1 489 006.00 | 3 383 443.00 | 5 087 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 810 000.00 | | | 1 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 909 306.00 | | | 1 909 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 725.00 | 207 725.00 | | 207 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 907.00 | 484 907.00 | | 484 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 433 010.00 | 1 501 882.00 | 931 128.00 | 2 433 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 846 781.00 | 6 248 337.00 | 3 383 443.00 | 9 846 781.00 |