| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 213.00 | 202 614.00 | 248 599.00 | 451 213.00 |
AH Fonds commercial | 1 740 954.00 | | 1 740 954.00 | 1 740 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 543.00 | 4 994.00 | 23 550.00 | 28 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 649 806.00 | 1 553 213.00 | 3 096 593.00 | 4 649 806.00 |
AX Avances et acomptes | 106 220.00 | | 106 220.00 | 106 220.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507 359.00 | | 507 359.00 | 507 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 581 060.00 | 1 787 461.00 | 5 793 599.00 | 7 581 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
BT Marchandises | 4 093 847.00 | | 4 093 847.00 | 4 093 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 1 721 284.00 | 45 113.00 | 1 676 171.00 | 1 721 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 787.00 | | 122 787.00 | 122 787.00 |
CF Disponibilités | 4 044 057.00 | | 4 044 057.00 | 4 044 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 081.00 | | 280 081.00 | 280 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 293 629.00 | 45 113.00 | 10 248 516.00 | 10 293 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 874 690.00 | 1 832 574.00 | 16 042 115.00 | 17 874 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 966.00 | 26 640.00 | 8 326.00 | 34 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DG Autres réserves | 4 750 336.00 | 3 500 769.00 | | 4 750 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756 623.00 | 1 849 567.00 | | 1 756 623.00 |
DL TOTAL (I) | 6 805 059.00 | 5 648 436.00 | | 6 805 059.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 309 633.00 | 2 790 740.00 | | 5 309 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147.00 | 124.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 494.00 | 2 694 952.00 | | 3 736 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 346.00 | 64 551.00 | | 125 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
EA Autres dettes | 60 721.00 | 40 148.00 | | 60 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 233 556.00 | 5 591 808.00 | | 9 233 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 042 115.00 | 11 240 244.00 | | 16 042 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 204 329.00 | |
FD Production vendue biens | | | 131 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 336 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 338 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 855 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -929 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 376 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 414 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 214 792.00 | |
GE Autres charges | | | 8 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 923 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 414 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 397 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 643.00 | 8 087.00 | | 297 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 643.00 | 8 087.00 | | 297 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 771.00 | 6 751.00 | | 257 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 771.00 | 6 751.00 | | 257 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 872.00 | 1 336.00 | | 39 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681 186.00 | 807 277.00 | | 681 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 638 271.00 | 14 526 590.00 | | 18 638 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 881 648.00 | 12 677 023.00 | | 16 881 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 756 623.00 | 1 849 567.00 | | 1 756 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 702 300.00 | | 3 426 677.00 | 4 702 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 586.00 | | 2 380.00 | 32 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 845.00 | 569 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 917.00 | 7 581 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 840.00 | 2 192 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 233.00 | 4 784 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617 232.00 | | 727 775.00 | 1 617 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664 399.00 | | 2 457 403.00 | 2 664 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 084.00 | | 239 120.00 | 388 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 282.00 | 1 166 179.00 | | 621 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 858.00 | 6 782.00 | | 19 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 299.00 | 61 315.00 | | 141 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 125.00 | 1 098 081.00 | | 460 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 588 820.00 | 2 588 820.00 | | 2 588 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 273 019.00 | 1 273 019.00 | | 1 273 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507 359.00 | | 507 359.00 | 507 359.00 |
UX Autres créances clients | 723 519.00 | 723 519.00 | | 723 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 536.00 | 119 536.00 | | 119 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 190 097.00 | 897 200.00 | 3 585 188.00 | 5 190 097.00 |
VI Groupe et associés | 60 721.00 | 60 721.00 | | 60 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 602 791.00 | | | 602 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997 764.00 | 997 764.00 | | 997 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 081.00 | 280 081.00 | | 280 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 724.00 | 2 001 365.00 | 557 359.00 | 2 558 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 233 409.00 | 4 940 512.00 | 3 585 188.00 | 9 233 409.00 |