| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 109.00 | 19 807.00 | 4 302.00 | 24 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 492.00 | 2 556.00 | 935.00 | 3 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 676.00 | 22 364.00 | 5 312.00 | 27 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BZ Autres créances | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CF Disponibilités | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 074.00 | | 43 074.00 | 43 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 750.00 | 22 364.00 | 48 386.00 | 70 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 467.00 | | | 467.00 |
DH Report à nouveau | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 479.00 | | | -13 479.00 |
DL TOTAL (I) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
EA Autres dettes | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 386.00 | | | 48 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 185.00 | | 2 166.00 | 28 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 675.00 | 27 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 675.00 | 27 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 110.00 | | 2 166.00 | 28 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 106.00 | 2 724.00 | 2 467.00 | 22 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 106.00 | 2 724.00 | 2 467.00 | 22 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 5 845.00 | 24 155.00 | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 346.00 | 11 271.00 | 75.00 | 11 346.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 331.00 | 18 176.00 | 24 155.00 | 42 331.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
YT Sous‐traitance | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 547.00 | | | 42 547.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |