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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 972.00 | 17 539.00 | 1 434.00 | 18 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 891.00 | 2 925.00 | 2 966.00 | 5 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 938.00 | 20 464.00 | 4 475.00 | 24 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
BZ Autres créances | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 42 595.00 | | 42 595.00 | 42 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 933.00 | | 56 933.00 | 56 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 872.00 | 20 464.00 | 61 408.00 | 81 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 467.00 | | | 467.00 |
DH Report à nouveau | -6 992.00 | | | -6 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
DL TOTAL (I) | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -50.00 | | | -50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
EA Autres dettes | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 470.00 | | | 45 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 408.00 | | | 61 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 401.00 | | 5 131.00 | 21 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 594.00 | 24 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 594.00 | 24 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 326.00 | | 5 131.00 | 21 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 382.00 | 6 315.00 | 5 233.00 | 19 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 382.00 | 6 315.00 | 5 233.00 | 19 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 536.00 | 5 843.00 | 18 693.00 | 24 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 413.00 | 14 338.00 | 75.00 | 14 413.00 |
VW T.V.A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 470.00 | 26 827.00 | 18 643.00 | 45 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 286.00 | | | 286.00 |
ST Autres comptes | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
YT Sous‐traitance | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 814.00 | | | 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 191.00 | | | 45 191.00 |