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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 205.00 | 78 408.00 | 221 798.00 | 300 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 411.00 | 78 408.00 | 224 003.00 | 302 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BZ Autres créances | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 113 013.00 | | 113 013.00 | 113 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 916.00 | | 177 916.00 | 177 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 326.00 | 78 408.00 | 401 919.00 | 480 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | | | 540.00 |
DH Report à nouveau | 57 480.00 | | | 57 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 983.00 | | | 46 983.00 |
DL TOTAL (I) | 110 404.00 | | | 110 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 432.00 | | | 108 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 779.00 | | | 116 779.00 |
EA Autres dettes | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 515.00 | | | 291 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 919.00 | | | 401 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 663.00 | | | 255 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 457.00 | | 169 554.00 | 144 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 600.00 | | 302 411.00 | 11 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 600.00 | | 300 205.00 | 11 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 569.00 | | 169 236.00 | 142 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888.00 | | 317.00 | 1 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 630.00 | 41 900.00 | 122.00 | 36 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 630.00 | 41 900.00 | 122.00 | 36 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 132.00 | 48 132.00 | | 48 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
UX Autres créances clients | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 432.00 | 72 580.00 | 35 852.00 | 108 432.00 |
VI Groupe et associés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 164.00 | | | 115 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 033.00 | 52 827.00 | 2 205.00 | 55 033.00 |
VW T.V.A. | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 515.00 | 251 663.00 | 35 852.00 | 287 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
ST Autres comptes | 210 863.00 | | | 210 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 511.00 | | | 100 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 286.00 | | | 206 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 894.00 | | | 234 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |