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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 906.00 | 2 102.00 | 41 804.00 | 43 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 201.00 | 189 658.00 | 138 542.00 | 328 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 495.00 | 191 760.00 | 181 735.00 | 373 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 071.00 | | 137 071.00 | 137 071.00 |
BZ Autres créances | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 59 708.00 | | 59 708.00 | 59 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 424.00 | | 218 424.00 | 218 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 919.00 | 191 760.00 | 400 159.00 | 591 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | | | 540.00 |
DH Report à nouveau | 72 548.00 | | | 72 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 397.00 | | | 61 397.00 |
DL TOTAL (I) | 184 486.00 | | | 184 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 712.00 | | | 51 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 296.00 | | | 43 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 704.00 | | | 95 704.00 |
EA Autres dettes | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 673.00 | | | 215 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 159.00 | | | 400 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 048.00 | | | 206 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 196.00 | | 72 611.00 | 307 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 705.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 705.00 | 1 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 311.00 | 373 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 606.00 | 372 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 102.00 | | 72 611.00 | 305 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 867.00 | 64 963.00 | 70.00 | 126 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 867.00 | 64 963.00 | 70.00 | 126 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 137 071.00 | 137 071.00 | | 137 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 712.00 | 42 086.00 | 9 626.00 | 51 712.00 |
VI Groupe et associés | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 406.00 | | | 49 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 991.00 | 158 602.00 | 1 389.00 | 159 991.00 |
VW T.V.A. | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 475.00 | 204 849.00 | 9 626.00 | 214 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
ST Autres comptes | 222 567.00 | | | 222 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
YT Sous‐traitance | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 696.00 | | | 236 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 069.00 | | | 50 069.00 |
ZE Dividendes | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 308.00 | | | 282 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |