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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320.00 | 638.00 | 2 682.00 | 3 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 782.00 | 126 229.00 | 175 553.00 | 301 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 196.00 | 126 867.00 | 180 329.00 | 307 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 387.00 | | 264 387.00 | 264 387.00 |
BZ Autres créances | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 69 135.00 | | 69 135.00 | 69 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 659.00 | | 336 659.00 | 336 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 855.00 | 126 867.00 | 516 988.00 | 643 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | | | 540.00 |
DH Report à nouveau | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 834.00 | | | 169 834.00 |
DL TOTAL (I) | 194 517.00 | | | 194 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 118.00 | | | 61 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 016.00 | | | 202 016.00 |
EA Autres dettes | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 471.00 | | | 322 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 988.00 | | | 516 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 388.00 | | | 300 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 411.00 | | 75 458.00 | 302 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 673.00 | 307 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 562.00 | 305 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 205.00 | | 75 458.00 | 300 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 408.00 | 64 591.00 | 16 131.00 | 78 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 408.00 | 64 591.00 | 16 131.00 | 78 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 264 387.00 | 264 387.00 | | 264 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 118.00 | 39 035.00 | 22 083.00 | 61 118.00 |
VI Groupe et associés | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 472.00 | 267 378.00 | 2 094.00 | 269 472.00 |
VW T.V.A. | 56 891.00 | 56 891.00 | | 56 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 471.00 | 300 388.00 | 22 083.00 | 322 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
ST Autres comptes | 223 623.00 | | | 223 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 951.00 | | | 54 951.00 |
YT Sous‐traitance | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 264.00 | | | 260 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 121.00 | | | 43 121.00 |
ZE Dividendes | 85 720.00 | | | 85 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 395.00 | | | 247 395.00 |