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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 021.00 | 479.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 149.00 | 13 580.00 | 20 568.00 | 34 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 649.00 | 15 601.00 | 21 047.00 | 36 649.00 |
BT Marchandises | 256 033.00 | | 256 033.00 | 256 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BZ Autres créances | 73 323.00 | | 73 323.00 | 73 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 550.00 | | 339 550.00 | 339 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 199.00 | 15 601.00 | 360 598.00 | 376 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 608.00 | 13 955.00 | | 41 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 844.00 | 27 653.00 | | 51 844.00 |
DL TOTAL (I) | 104 453.00 | 52 608.00 | | 104 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 025.00 | 81 926.00 | | 96 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 280.00 | 23 373.00 | | 32 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 837.00 | 168 554.00 | | 111 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 244.00 | 18 011.00 | | 15 244.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 11 692.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 145.00 | 303 557.00 | | 256 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 598.00 | 356 165.00 | | 360 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 685.00 | 256 582.00 | | 223 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 465.00 | 4 183.00 | | 32 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 465.00 | 4 183.00 | | 32 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 834.00 | 3 767.00 | | 11 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 834.00 | 3 767.00 | | 11 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 837.00 | 111 837.00 | | 111 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
UX Autres créances clients | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 974.00 | 14 514.00 | 32 460.00 | 46 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 323.00 | 73 323.00 | | 73 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 517.00 | 83 517.00 | | 83 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 145.00 | 223 685.00 | 32 460.00 | 256 145.00 |