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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 551.00 | 17 205.00 | 18 346.00 | 35 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 051.00 | 19 705.00 | 18 346.00 | 38 051.00 |
BT Marchandises | 234 167.00 | | 234 167.00 | 234 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
BZ Autres créances | 277 566.00 | | 277 566.00 | 277 566.00 |
CF Disponibilités | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 128.00 | | 547 128.00 | 547 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 179.00 | 19 705.00 | 565 474.00 | 585 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 453.00 | 41 608.00 | | 93 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 686.00 | 51 844.00 | | 37 686.00 |
DL TOTAL (I) | 142 138.00 | 104 453.00 | | 142 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 189.00 | 96 025.00 | | 40 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 930.00 | 32 280.00 | | 89 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 647.00 | 111 837.00 | | 267 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 583.00 | 15 244.00 | | 13 583.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 760.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 336.00 | 256 145.00 | | 423 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 474.00 | 360 598.00 | | 565 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 246.00 | 223 685.00 | | 386 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 930.00 | | | 89 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 649.00 | | 1 402.00 | 36 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 649.00 | | 1 402.00 | 36 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 601.00 | 4 103.00 | | 15 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 601.00 | 4 103.00 | | 15 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 647.00 | 267 647.00 | | 267 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 365.00 | 90 365.00 | | 90 365.00 |
UX Autres créances clients | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 189.00 | 14 651.00 | 25 538.00 | 40 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 566.00 | 277 566.00 | | 277 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 917.00 | 292 917.00 | | 292 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 783.00 | 386 246.00 | 25 538.00 | 411 783.00 |