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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 2 595.00 | 3 805.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 551.00 | 20 943.00 | 14 607.00 | 35 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 951.00 | 23 539.00 | 18 412.00 | 41 951.00 |
BT Marchandises | 246 852.00 | | 246 852.00 | 246 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 422.00 | | 98 422.00 | 98 422.00 |
BZ Autres créances | 238 235.00 | | 238 235.00 | 238 235.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 583 509.00 | | 583 509.00 | 583 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 460.00 | 23 539.00 | 601 921.00 | 625 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 138.00 | 93 453.00 | | 131 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 739.00 | 37 688.00 | | 57 739.00 |
DL TOTAL (I) | 199 877.00 | 142 138.00 | | 199 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 077.00 | 40 189.00 | | 60 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 541.00 | 89 930.00 | | 101 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 553.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 251.00 | 267 647.00 | | 213 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 666.00 | 13 583.00 | | 21 666.00 |
EA Autres dettes | 5 509.00 | 435.00 | | 5 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 044.00 | 423 336.00 | | 402 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 921.00 | 565 474.00 | | 601 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 453.00 | 386 246.00 | | 391 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 051.00 | | 3 900.00 | 38 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 051.00 | | 3 900.00 | 38 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 705.00 | 3 834.00 | | 19 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 705.00 | 3 834.00 | | 19 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 251.00 | 213 251.00 | | 213 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 050.00 | 107 050.00 | | 107 050.00 |
UX Autres créances clients | 98 422.00 | 98 422.00 | | 98 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 538.00 | 14 947.00 | 10 591.00 | 25 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 235.00 | 238 235.00 | | 238 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 657.00 | 336 657.00 | | 336 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 044.00 | 391 453.00 | 10 591.00 | 402 044.00 |