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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 077 500.00 | | 1 077 500.00 | 1 077 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 4 514.00 | 20 485.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 660.00 | 4 514.00 | 1 098 145.00 | 1 102 660.00 |
BT Marchandises | 95 270.00 | | 95 270.00 | 95 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
BZ Autres créances | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CF Disponibilités | 51 663.00 | | 51 663.00 | 51 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 316.00 | | 173 316.00 | 173 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 976.00 | 4 514.00 | 1 271 461.00 | 1 275 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
DL TOTAL (I) | 66 398.00 | | | 66 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 216.00 | | | 946 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 925.00 | | | 152 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 005.00 | | | 79 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 063.00 | | | 1 205 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 461.00 | | | 1 271 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 306.00 | | | 340 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 102 660.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 514.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 005.00 | 79 005.00 | | 79 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 216.00 | 81 459.00 | 333 170.00 | 946 216.00 |
VI Groupe et associés | 152 926.00 | 152 926.00 | | 152 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 909.00 | | | 73 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 542.00 | 26 382.00 | 160.00 | 26 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 063.00 | 340 306.00 | 333 170.00 | 1 205 063.00 |