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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 077 500.00 | | 1 077 500.00 | 1 077 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 190.00 | 10 873.00 | 11 317.00 | 22 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 125.00 | 1 675.00 | 20 449.00 | 22 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 976.00 | 12 549.00 | 1 109 426.00 | 1 121 976.00 |
BT Marchandises | 106 560.00 | | 106 560.00 | 106 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
BZ Autres créances | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CF Disponibilités | 98 702.00 | | 98 702.00 | 98 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 518.00 | | 237 518.00 | 237 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 494.00 | 12 549.00 | 1 346 945.00 | 1 359 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 257.00 | | | 93 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 033.00 | | | 106 033.00 |
DL TOTAL (I) | 254 291.00 | | | 254 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 869.00 | | | 828 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 789.00 | | | 149 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 793.00 | | | 67 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 199.00 | | | 46 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 653.00 | | | 1 092 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 945.00 | | | 1 346 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 836.00 | | | 347 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 658.00 | | 21 918.00 | 1 103 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 1 121 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 44 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 500.00 | | | 1 077 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 998.00 | | 21 918.00 | 25 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 459.00 | 6 690.00 | 3 600.00 | 9 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 459.00 | 6 690.00 | 3 600.00 | 9 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 794.00 | 67 794.00 | | 67 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 790.00 | 149 790.00 | | 149 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 818.00 | 83 001.00 | 339 553.00 | 827 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 109.00 | | | 82 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 415.00 | 32 255.00 | 160.00 | 32 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 653.00 | 347 837.00 | 339 553.00 | 1 092 653.00 |