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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 077 500.00 | | 1 077 500.00 | 1 077 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 190.00 | 13 966.00 | 8 224.00 | 22 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 875.00 | 3 957.00 | 25 918.00 | 29 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 726.00 | 17 923.00 | 1 111 802.00 | 1 129 726.00 |
BT Marchandises | 130 334.00 | | 130 334.00 | 130 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
BZ Autres créances | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CF Disponibilités | 98 890.00 | | 98 890.00 | 98 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 538.00 | | 261 538.00 | 261 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 264.00 | 17 923.00 | 1 373 340.00 | 1 391 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 291.00 | | | 199 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 527.00 | | | 110 527.00 |
DL TOTAL (I) | 364 819.00 | | | 364 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 914.00 | | | 744 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 289.00 | | | 153 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 584.00 | | | 79 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 521.00 | | | 1 008 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 340.00 | | | 1 373 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 388.00 | | | 347 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 976.00 | | 7 750.00 | 1 121 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 500.00 | | | 1 077 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 316.00 | | 7 750.00 | 44 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 550.00 | 5 374.00 | | 12 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 550.00 | 5 374.00 | | 12 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 584.00 | 79 584.00 | | 79 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 914.00 | 83 781.00 | 342 793.00 | 744 914.00 |
VI Groupe et associés | 153 290.00 | 153 290.00 | | 153 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 892.00 | | | 82 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 473.00 | 32 313.00 | 160.00 | 32 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 521.00 | 347 388.00 | 342 793.00 | 1 008 521.00 |