| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 077 500.00 | | 1 077 500.00 | 1 077 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 9 424.00 | 15 575.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998.00 | 34.00 | 963.00 | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 658.00 | 9 459.00 | 1 094 198.00 | 1 103 658.00 |
BT Marchandises | 109 283.00 | | 109 283.00 | 109 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
BZ Autres créances | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CF Disponibilités | 120 812.00 | | 120 812.00 | 120 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 963.00 | | 258 963.00 | 258 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 621.00 | 9 459.00 | 1 353 162.00 | 1 362 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 859.00 | 16 398.00 | | 81 859.00 |
DL TOTAL (I) | 148 257.00 | 66 398.00 | | 148 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 937.00 | 946 216.00 | | 909 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 997.00 | 152 925.00 | | 152 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 075.00 | 79 005.00 | | 75 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 493.00 | 26 894.00 | | 62 493.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 22.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 904.00 | 1 205 063.00 | | 1 204 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 162.00 | 1 271 461.00 | | 1 353 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 195.00 | 340 306.00 | | 377 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 660.00 | | 998.00 | 1 102 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 500.00 | | | 1 077 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 998.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 514.00 | 4 945.00 | | 4 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 514.00 | 4 945.00 | | 4 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 076.00 | 75 076.00 | | 75 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 494.00 | 62 494.00 | | 62 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 938.00 | 82 229.00 | 336 344.00 | 909 938.00 |
VI Groupe et associés | 152 997.00 | 152 997.00 | | 152 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 028.00 | 28 868.00 | 160.00 | 29 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 905.00 | 377 196.00 | 336 344.00 | 1 204 905.00 |