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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 312.00 | 71 006.00 | 9 305.00 | 80 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 771.00 | 161 142.00 | 35 630.00 | 196 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 468.00 | 232 148.00 | 53 320.00 | 285 468.00 |
BT Marchandises | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 792.00 | | 52 792.00 | 52 792.00 |
BZ Autres créances | 139 596.00 | | 139 596.00 | 139 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 61 644.00 | | 61 644.00 | 61 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 406.00 | | 355 406.00 | 355 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 874.00 | 232 148.00 | 408 726.00 | 640 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 215 221.00 | 221 020.00 | | 215 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 439.00 | -5 798.00 | | 36 439.00 |
DL TOTAL (I) | 260 045.00 | 223 606.00 | | 260 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 188.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 939.00 | 143 544.00 | | 43 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 146.00 | 63 061.00 | | 51 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 204.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 680.00 | 209 419.00 | | 148 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 726.00 | 433 025.00 | | 408 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315.00 | | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 207.00 | | 15 260.00 | 270 207.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 822.00 | | 15 260.00 | 261 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 212.00 | 10 936.00 | | 221 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 212.00 | 10 936.00 | | 221 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 939.00 | 43 939.00 | | 43 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
UX Autres créances clients | 52 792.00 | 52 792.00 | | 52 792.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VC Groupe et associés | 131 200.00 | 131 200.00 | | 131 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 280.00 | 16 510.00 | 29 452.00 | 53 280.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 886.00 | | | 63 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 995.00 | 192 995.00 | | 192 995.00 |
VW T.V.A. | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 680.00 | 111 910.00 | 29 452.00 | 148 680.00 |