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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 343.00 | 74 138.00 | 9 205.00 | 83 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 474.00 | 168 125.00 | 31 349.00 | 199 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 202.00 | 242 263.00 | 48 939.00 | 291 202.00 |
BT Marchandises | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 505.00 | | 59 505.00 | 59 505.00 |
BZ Autres créances | 84 108.00 | | 84 108.00 | 84 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 162 336.00 | | 162 336.00 | 162 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 948.00 | | 404 948.00 | 404 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 150.00 | 242 263.00 | 453 887.00 | 696 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 151 661.00 | 215 221.00 | | 151 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 020.00 | 36 439.00 | | 41 020.00 |
DL TOTAL (I) | 201 065.00 | 260 045.00 | | 201 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 840.00 | 53 280.00 | | 112 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 315.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 158.00 | 43 939.00 | | 70 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 172.00 | 51 146.00 | | 65 172.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 822.00 | 148 680.00 | | 252 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 887.00 | 408 726.00 | | 453 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 782.00 | 111 910.00 | | 221 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 468.00 | | 5 735.00 | 285 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 083.00 | | 5 735.00 | 277 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 148.00 | 10 115.00 | | 232 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 148.00 | 10 115.00 | | 232 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 158.00 | 70 158.00 | | 70 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 59 505.00 | 59 505.00 | | 59 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VC Groupe et associés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 690.00 | 67 651.00 | 28 103.00 | 98 690.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 219.00 | 144 219.00 | | 144 219.00 |
VW T.V.A. | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 822.00 | 221 782.00 | 28 103.00 | 252 822.00 |